Apuração de ICMS
Tela t4-rl014-01, no hub Relatórios do menu Operações de entrada e saída. Vale só no computador.
Para que serve
Apura o ICMS dos documentos fiscais no período de emissão, agrupado por CFOP e tipo de documento. Mostra a base, o crédito, o débito, o total das operações e a quantidade de itens. No fim, mostra o saldo do recorte. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF e em Excel.
A tela só consulta. Não altera pedido, nota nem financeiro.
O saldo é o débito menos o crédito deste recorte. Número positivo é saldo devedor. Número negativo é saldo credor. Não é a apuração oficial do mês: não inclui saldo do mês anterior, ajuste, estorno, dedução, diferencial de alíquota nem substituição tributária.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.
Como consultar
- Emissão de vem com o primeiro dia do mês. Emissão até vem com hoje. As duas são obrigatórias. O período usa a data de emissão do pedido. Se a data final for anterior à inicial, a tela inverte as duas.
- Em Filiais, deixe vazio para todas as filiais liberadas a você, ou restrinja a algumas. A unidade ativa da sessão continua obrigatória.
- Clique em Consultar. A tela não consulta sozinha. Antes da primeira consulta, a área da lista pede para clicar em Consultar.
- Se mudar o filtro depois de já ter consultado, a tela avisa: Filtros alterados, clique em consultar para refazer a pesquisa.
Se não houver documento no recorte, a tela mostra Nenhum documento fiscal encontrado e pede para ajustar o período ou as filiais.
Entra item de pedido que não está cancelado e que tem documento fiscal, emitido no período. Pedido sem documento fiscal não entra. Pedido com mais de um documento fiscal conta o item uma vez para cada documento. Filial que não está liberada para o seu usuário não entra.
Como ler a lista
No topo está o título Apuração de ICMS e, logo abaixo, os filtros: emissão e filiais. Filiais vazias aparecem como Todas as liberadas.
A ordem é o CFOP e, nele, o tipo de documento. Na última página, a lista fecha com Totais e com Saldo (débito − crédito).
Célula vazia mostra um traço. Valores saem com duas casas e separador de milhar. A quantidade é um número inteiro.
| Coluna | O que representa |
|---|---|
| CFOP | Código fiscal da operação |
| Descrição | Nome do CFOP |
| Base do ICMS | Soma da base de cálculo |
| ICMS a crédito | ICMS das entradas |
| ICMS a débito | ICMS das saídas |
| Total das operações | Valor líquido das vendas de produto. Entrada, devolução e as demais operações entram no ICMS e ficam zeradas neste total |
| Quantidade de operações | Quantidade de itens naquele CFOP e tipo de documento |
| Tipo de documento | Nome do documento fiscal |
Use Por página (25, 50 ou 100; o padrão é 50) e os botões Anterior e Próxima para percorrer a lista. Os botões de página só aparecem quando há mais grupos do que cabem numa página. Os totais e o saldo aparecem só na última página e referem o período inteiro, não só a página.
No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl014-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.
PDF e Excel
Gerar PDF abre o impresso em outra aba, em folha deitada. Exportar Excel baixa a planilha. Os dois repetem o título, os filtros, as colunas, os totais, o saldo e o rodapé.
Sem itens, o PDF sai só com o cabeçalho, sem totais e sem saldo.
O arquivo usa o período e as filiais que estão na tela. O nome começa com apuracao-icms e traz o período.
Vendas com problemas
PDF e Excel só saem quando o mesmo período e as mesmas filiais não têm venda sem pagamento, com pagamento diferente do total do pedido ou com documento fiscal que não está autorizado nem cancelado. Entram todos os vendedores. A lista do relatório continua na tela.
A tela informa quantas vendas estão assim e pede para acertá-las antes de emitir. Ver detalhamento abre a janela Vendas com problemas, com emissão, documento, vendedor, filial, o problema, o total do pedido e o total dos pagamentos. Venda sem pagamento mostra um traço na coluna de pagamentos. Fechar volta à tela. Acerte essas vendas e consulte de novo para emitir.
Se você tentar gerar o arquivo mesmo assim, a tela repete o aviso e não abre o arquivo.
O que a tela bloqueia
- Consultar, gerar PDF ou exportar Excel sem data inicial ou sem data final. A tela aponta o campo.
- Filial que não está liberada para o seu usuário.
- Gerar PDF ou Excel quando o período tem venda com problema. A lista permanece.