Apuração de ICMS
Tela t4-rl014-01, no hub Relatórios do menu Operações de entrada e saída. Vale só no computador.
Para que serve
Apura o ICMS dos documentos fiscais no período de emissão, agrupado por CFOP e tipo de documento. Mostra a base, o crédito, o débito, o total das operações e a quantidade de itens. No fim, mostra o saldo do recorte. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF e em Excel.
A tela só consulta. Não altera pedido, nota nem financeiro.
O saldo é o débito menos o crédito deste recorte. Número positivo é saldo devedor. Número negativo é saldo credor. Não é a apuração oficial do mês: não inclui saldo do mês anterior, ajuste, estorno, dedução, diferencial de alíquota nem substituição tributária.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.
Como consultar
- Emissão de vem com o primeiro dia do mês. Emissão até vem com hoje. As duas são obrigatórias. O período usa a data de emissão do pedido. Se a data final for anterior à inicial, a tela inverte as duas.
- Em Filiais, deixe vazio para todas as filiais liberadas a você, ou restrinja a algumas. A unidade ativa da sessão continua obrigatória.
- Clique em Consultar. A tela não consulta sozinha. Antes da primeira consulta, a área da lista pede para clicar em Consultar.
- Se mudar o filtro depois de já ter consultado, a tela avisa: Filtros alterados, clique em consultar para refazer a pesquisa.
Se não houver documento no recorte, a tela mostra Nenhum documento fiscal encontrado e pede para ajustar o período ou as filiais.
Entra item de pedido queconcluído, nãode estáentrada canceladoou de saída (transferência, devolução e as demais), que tem documento fiscal,fiscal e foi emitido no período. Pedido que ainda não está concluído não entra. A operação genérica, usada só como agrupador, não entra. Operação que não seja de entrada nem de saída nesse recorte não entra. Pedido sem documento fiscal não entra. Pedido com mais de um documento fiscal conta o item uma vez para cada documento. Filial que não está liberada para o seu usuário não entra.
Como ler a lista
No topo está o título Apuração de ICMS e, logo abaixo, os filtros: emissão e filiais. Filiais vazias aparecem como Todas as liberadas.
A ordem é o CFOP e, nele, o tipo de documento. Na última página, a lista fecha com Totais e com Saldo (débito − crédito).
Célula vazia mostra um traço. Valores saem com duas casas e separador de milhar. A quantidade é um número inteiro.
| Coluna | O que representa |
|---|---|
| CFOP | Código fiscal da operação |
| Descrição | Nome do CFOP |
| Base do ICMS | Soma da base de cálculo |
| ICMS a crédito | ICMS das entradas |
| ICMS a débito | ICMS das saídas |
| Total das operações | Valor líquido das vendas de produto. Entrada, devolução e as demais operações entram no ICMS e ficam zeradas neste total |
| Quantidade de operações | Quantidade de itens naquele CFOP e tipo de documento |
| Tipo de documento | Nome do documento fiscal |
Use Por página (25, 50 ou 100; o padrão é 50) e os botões Anterior e Próxima para percorrer a lista. Os botões de página só aparecem quando há mais grupos do que cabem numa página. Os totais e o saldo aparecem só na última página e referem o período inteiro, não só a página.
No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl014-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.
PDF e Excel
Gerar PDF abre o impresso em outra aba, em folha deitada. Exportar Excel baixa a planilha. Os dois repetem o título, os filtros, as colunas, os totais, o saldo e o rodapé.
Sem itens, o PDF sai só com o cabeçalho, sem totais e sem saldo.
O arquivo usa o período e as filiais que estão na tela. O nome começa com apuracao-icms e traz o período.
Vendas com problemas
Sem liberação, PDF e Excel só saem quando o mesmo período e as mesmas filiais não têm venda sem pagamento, com pagamento diferente do total do pedido ou com documento fiscal que não está autorizado nem cancelado. Entram todos os vendedores. A lista do relatório continua na tela.
A tela informa quantas vendas estão assim e pede para acertá-las antes de emitir.assim. Ver detalhamento abre a janela Vendas com problemas, com emissão, documento, vendedor, filial, o problema, o total do pedido e o total dos pagamentos. Venda sem pagamento mostra um traço na coluna de pagamentos. Fechar volta à tela. AcerteUma essasvenda vendaspode ter mais de um problema; trate cada um.
O que fazer, conforme o problema:
Depois de acertar, consulte de novonovo.
Para emitir mesmo com venda pendente, Gerar PDF ou Exportar Excel pede usuário e senha de quem tem liberação para emitir.
relatório com venda inconsistente. Se vocêo tentarseu gerarusuário é administrador, o arquivo mesmosai assim,sem aessa telaconfirmação. repeteO arquivo leva o aviso eRelatório inconsistente devido a falha em pedidos não abretratados. Usuário ou senha inválidos, ou sem essa liberação, não abrem o arquivo.
O que a tela bloqueia
- Consultar, gerar PDF ou exportar Excel sem data inicial ou sem data final. A tela aponta o campo.
- Pedido que ainda não está concluído.