Contas a pagar

Tela t4-rl001-01, no hub Relatórios. Vale só no computador.

Para que serve

Aqui se confere a posição dos títulos a pagar da unidade, agrupados por filial e, dentro de cada filial, por data de vencimento. Cada grupo mostra o total de original, saldo e pago. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF ou Excel.

Quem acessa

Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.

Como chegar

Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.

Consultar

Em Filtrar por, escolha Vencimento ou Emissão. O período usa só essa data.
Data piso vem com o primeiro dia do mês. Data teto vem com hoje. As duas são obrigatórias. Se a data teto for anterior à data piso, a tela inverte as duas.
Em Situação, escolha Em aberto (padrão), Quitados, Baixados ou Todos.
Em Filiais, deixe vazio para ver todas as filiais liberadas para o seu usuário, ou marque só as que interessam.
Clique em Consultar. A lista também atualiza ao mudar um filtro.

A lista só traz títulos de despesa das filiais liberadas para o seu usuário. Título cancelado não aparece.

Se não houver título no filtro, a tela mostra Nenhum título encontrado e pede para ajustar o período ou a situação.

Como ler a lista

No topo de cada página está o título Contas a pagar e, logo abaixo, os filtros usados.

Cada filial abre com o nome. Embaixo, cada data de vencimento abre com a data e os títulos daquela data. A última linha do vencimento é o Total do vencimento (Original, Saldo e Pago). A última linha da filial é o Total da filial, com os mesmos três valores. A última linha do relatório é o Total do período, com a quantidade de títulos e a soma de original, dos quatro créditos e débitos, do saldo e do pago.

Se o grupo continua na página seguinte, o total dele só aparece na página em que ele termina. O valor é do período inteiro, não só dos títulos visíveis na página.

Cada título mostra Filial, Credor, Vencimento, Número, Parcela, Emissão, Original, Créditos (gerenciais e financeiros), Débitos (gerenciais e financeiros), Saldo, Pago e Situação.

Credor é o fornecedor do título. Se o título não tiver credor, a célula mostra um traço.
Original é o valor do título.
Pago é o total já quitado do título.
Débitos gerenciais são as classificações de despesa amarradas ao título. Elas aumentam o saldo.
Créditos gerenciais são as classificações de receita amarradas ao título. Elas diminuem o saldo.
Créditos financeiros são as entradas de carteira. Elas aumentam o saldo.
Débitos financeiros são as saídas de carteira, inclusive o pagamento. Elas diminuem o saldo.
Saldo parte do valor do título, soma os débitos gerenciais e os créditos financeiros e abate os créditos gerenciais e os débitos financeiros. A classificação que deu origem ao título já está no original e não entra de novo. A conta é feita na hora da consulta.
Situação é Em aberto, Quitado ou Baixado.

No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl001-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam a linha Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.

Use Por página (25, 50 ou 100; o padrão é 50) e os botões Anterior e Próxima para percorrer a lista. Os botões de página só aparecem quando há mais títulos do que cabem numa página.

PDF e Excel

Gerar PDF abre o impresso em outra aba. O PDF repete, em cada página, o título, os filtros e o rodapé. À esquerda ficam o código, a versão e o crédito do desenvolvedor. À direita ficam a emissão e a página. Os totais fecham cada grupo, e o total do período é a última linha.

Exportar Excel baixa a planilha. A primeira linha traz só os nomes das colunas. Em seguida vêm os títulos, sem quebra por filial, sem total de vencimento, sem total de filial e sem total do período. Depois dos títulos ficam duas linhas em branco e, ao final, o código com a versão e o crédito do desenvolvedor, e a linha Emitido em. O rodapé de cada página impressa da planilha repete o código, a versão, o crédito, a emissão e a página.

O que a tela bloqueia

Consultar sem data piso, sem data teto, sem o tipo de data ou sem a situação. A tela aponta o campo.
Exportar sem a tela liberada no seu acesso.