Operações canceladas do período
Tela t4-rl022-01, no hub Relatórios do menu Operações de entrada e saída, na seção Operações. Vale só no computador.
Para que serve
Lista as operações canceladas no período de emissão, uma linha por forma de pagamento, com série do pedido, situação, documento, valor informado e desconto. No fim, totaliza os cancelamentos por tipo de documento, forma de pagamento e tipo de operação. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF ou em planilha.
A tela só consulta. Não altera pedido, estoque nem financeiro.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.
Como consultar
- Emissão de vem com o primeiro dia do mês. Emissão até vem com hoje. As duas são obrigatórias. Se a data final for anterior à inicial, a tela inverte as duas.
- A consulta na tela aceita no máximo 31 dias. Acima disso, a tela pede para reduzir o período. PDF e Excel continuam disponíveis para o período que está nos filtros.
- Em Filiais, deixe vazio para todas as filiais liberadas a você, ou restrinja a algumas. A unidade ativa da sessão continua obrigatória.
- Clique em Consultar. A tela não consulta sozinha. Antes da primeira consulta, a área da lista pede para clicar em Consultar.
- Se mudar o filtro depois de já ter consultado, a tela avisa: Filtros alterados, clique em consultar para refazer a pesquisa.
Se não houver operação cancelada no recorte, a tela mostra Nenhuma operação cancelada encontrada e pede para ajustar o período ou as filiais.
Entra operação cancelada, de qualquer tipo. Operação que não está cancelada fica de fora. Filial que não está liberada para o seu usuário também não entra.
Como ler a lista
No topo está o título Operações canceladas do período e, logo abaixo, os filtros: emissão e filiais. Filiais vazias aparecem como Todas as liberadas.
Cada linha é um pagamento. Operação sem pagamento aparece uma vez, sem forma e sem valor líquido. O desconto é o da operação inteira e se repete em cada pagamento dela. A ordem é o número do pedido e, no mesmo número, a data de emissão.
Célula vazia mostra um traço. Os valores saem com duas casas decimais.
| Coluna | O que representa |
|---|---|
| Série/Pedido | Série e número do pedido |
| Status | Situação do documento, quando existe; senão, a situação do pedido |
| DFe | Nome do documento fiscal |
| Série/DFe | Série e número do documento. Sem documento, aparece 00000/0000000 |
| Forma de pagamento | Condição usada naquele pagamento |
| Valor líquido | Valor informado naquele pagamento |
| Descontos | Desconto da operação, repetido em cada pagamento |
| Dt. emissão | Data de emissão do pedido |
| Cód. vendedor | Código do usuário ligado ao vendedor. Sem esse vínculo, a célula fica vazia |
Na última página, abaixo da lista:
- Total do relatório — quantidade de operações canceladas e a soma do líquido dos pagamentos.
- Totalização por tipo de documento — bruto, descontos, líquido e quantidade de operações.
- Totalização por forma de pagamento — quantidade de pagamentos e soma do valor informado.
- Totalização por tipo de operação — quantidade de pagamentos e soma do valor informado.
Use Por página (25, 50 ou 100; o padrão é 50) e os botões Anterior e Próxima para percorrer a lista. Os botões de página só aparecem quando há mais itens do que cabem numa página. Os totais são do período inteiro e só aparecem na última página.
No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl022-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.
PDF e Excel
Gerar PDF abre o impresso em outra aba, em paisagem. O PDF repete, em cada página, o título, os filtros e o rodapé. As totalizações fecham o relatório. Sem operações, o PDF sai só com o cabeçalho.
Exportar Excel baixa a planilha operacoes-canceladas-do-periodo, com o período no nome do arquivo. A primeira linha traz os nomes das colunas. Em seguida vem uma linha por pagamento, na ordem do número e da emissão, sem as totalizações. Os nomes da planilha são Série/Pedido, Status, DFe, Série/DFe, Forma de pagamento, Valor líquido, Descontos, Dt. emissão e Cód. vendedor. Depois dos pagamentos ficam duas linhas em branco e, ao final, o código com a versão e o crédito do desenvolvedor, e a linha Emitido em. O rodapé de cada página impressa da planilha repete o código, a versão, o crédito, a emissão e a página.
Os dois usam o período e as filiais que estão na tela.
Vendas com problemas
PDF e Excel só saem quando o mesmo período e as mesmas filiais não têm venda sem pagamento, com pagamento diferente do total do pedido ou com documento fiscal que não está autorizado nem cancelado. A lista do relatório continua na tela.
A tela avisa quantas vendas precisam ser acertadas. Ver detalhamento abre a lista dessas vendas. Acerte essas vendas para emitir o arquivo.
O que a tela não faz
- Não inclui operação que não está cancelada.
- Não soma o desconto de novo em cada pagamento: o valor exibido é o desconto da operação, repetido na linha.
- Não coloca as totalizações na planilha.
- Não consulta na tela um período maior que 31 dias.
- Filial que não está liberada para o seu usuário.
- Gerar PDF ou Excel quando o período tem venda com problema. A lista permanece.