Operações do período
Tela t4-rl023-01, no hub Relatórios do menu Operações de entrada e saída, na seção Operações. Vale só no computador.
Para que serve
Lista as operações do período de emissão, uma linha por forma de pagamento, com série do pedido, situação, documento, valor líquido e desconto. No fim, separa ativos e cancelados e totaliza por tipo de documento, forma de pagamento e tipo de operação. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF ou em planilha.
A tela só consulta. Não altera pedido, estoque nem financeiro.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.
Como consultar
- Emissão de vem com o primeiro dia do mês. Emissão até vem com hoje. As duas são obrigatórias. Se a data final for anterior à inicial, a tela inverte as duas.
- A consulta na tela aceita no máximo 31 dias. Acima disso, a tela pede para reduzir o período. PDF e Excel continuam disponíveis para o período que está nos filtros.
- Em Filiais, deixe vazio para todas as filiais liberadas a você, ou restrinja a algumas. A unidade ativa da sessão continua obrigatória.
- Clique em Consultar. A tela não consulta sozinha. Antes da primeira consulta, a área da lista pede para clicar em Consultar.
- Se mudar o filtro depois de já ter consultado, a tela avisa: Filtros alterados, clique em consultar para refazer a pesquisa.
Se não houver operação no recorte, a tela mostra Nenhuma operação encontrada e pede para ajustar o período ou as filiais.
Entra operação de qualquer tipo, cancelada ou não. Filial que não está liberada para o seu usuário não entra.
Como ler a lista
No topo está o título Operações do período e, logo abaixo, os filtros: emissão e filiais. Filiais vazias aparecem como Todas as liberadas.
Cada linha é um pagamento. Operação sem pagamento aparece uma vez, sem forma e com valor líquido zero. O desconto é o da operação inteira e se repete em cada pagamento dela. A ordem é o número do pedido e, no mesmo número, a data de emissão.
Célula vazia mostra um traço. Os valores saem com duas casas decimais.
| Coluna | O que representa |
|---|---|
| Série/Pedido | Série e número do pedido |
| Status | Situação do documento, quando existe; senão, a situação do pedido |
| DFe | Nome do documento fiscal |
| Série/DFe | Série e número do documento. Sem documento, aparece 00000/0000000 |
| Forma de pagamento | Condição usada naquele pagamento |
| Valor líquido | O menor valor entre o informado e o necessário naquele pagamento |
| Descontos | Desconto da operação, repetido em cada pagamento |
| Dt. emissão | Data de emissão do pedido |
| Cód. vendedor | Código do usuário ligado ao vendedor. Sem esse vínculo, a célula fica vazia |
Na última página, abaixo da lista:
- Total do relatório — quantidade, valor líquido e descontos das operações que não estão canceladas; quantidade e valor líquido das canceladas.
- Totalização por tipo de documento — só as que não estão canceladas: bruto, descontos, líquido e quantidade de operações.
- Totalização por forma de pagamento — só as que não estão canceladas: quantidade de pagamentos e soma do valor líquido.
- Totalização por tipo de operação — só as que não estão canceladas: quantidade de pagamentos e soma do valor líquido.
Use Por página (25, 50 ou 100; o padrão é 50) e os botões Anterior e Próxima para percorrer a lista. Os botões de página só aparecem quando há mais itens do que cabem numa página. Os totais são do período inteiro e só aparecem na última página.
No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl023-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.
PDF e Excel
Gerar PDF abre o impresso em outra aba, em paisagem. O PDF repete, em cada página, o título, os filtros e o rodapé. As totalizações fecham o relatório. Sem operações, o PDF sai só com o cabeçalho.
Exportar Excel baixa a planilha operacoes-do-periodo, com o período no nome do arquivo. A primeira linha traz os nomes das colunas. Em seguida vem uma linha por pagamento, na ordem do número e da emissão, sem as totalizações. Os nomes da planilha são Série/Pedido, Status, DFe, Série/DFe, Forma de pagamento, Valor líquido, Descontos, Dt. emissão e Cód. vendedor. Depois dos pagamentos ficam duas linhas em branco e, ao final, o código com a versão e o crédito do desenvolvedor, e a linha Emitido em. O rodapé de cada página impressa da planilha repete o código, a versão, o crédito, a emissão e a página.
Os dois usam o período e as filiais que estão na tela.
Vendas com problemas
Sem liberação, PDF e Excel só saem quando o mesmo período e as mesmas filiais não têm venda sem pagamento, com pagamento diferente do total do pedido ou com documento fiscal que não está autorizado nem cancelado. A lista do relatório continua na tela.
A tela avisa quantas vendas precisam ser acertadas. Ver detalhamento abre a janela Vendas com problemas. Uma venda pode ter mais de um problema; trate cada um.
O que fazer, conforme o problema:
- Sem pagamento: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, sem documento fiscal: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, com documento fiscal: entre em contato com o suporte da Localsis para o ajuste.
- Documento fiscal rejeitado: inutilize o documento.
- Documento fiscal com falha de comunicação: consulte o status. Se o documento for do mesmo dia, reenvie para autorização.
- Documento fiscal em outra situação: entre em contato com o suporte da Localsis. Entram, entre outras, em digitação, aguardando execução, aguardando resposta, aguardando configuração e sem situação.
Depois de acertar, consulte de novo.
Para emitir mesmo com venda pendente, Gerar PDF ou Exportar Excel pede usuário e senha de quem tem liberação para emitir relatório com venda inconsistente. Se o seu usuário é administrador, o arquivo sai sem essa confirmação. O arquivo leva o aviso Relatório inconsistente devido a falha em pedidos não tratados. Usuário ou senha inválidos, ou sem essa liberação, não abrem o arquivo.
O que a tela não faz
- Não deixa a operação cancelada de fora da lista. Ela entra na lista e no total de cancelados, e fica de fora das outras totalizações.
- Não soma o desconto de novo em cada pagamento: o valor exibido é o desconto da operação, repetido na linha.
- Não coloca as totalizações na planilha.
- Não consulta na tela um período maior que 31 dias.
- Filial que não está liberada para o seu usuário.
- Gerar PDF ou Excel quando o período tem venda com problema. A lista permanece.