Previsão de pagamentos

Tela t4-rl003-01, no hub Relatórios. Vale só no computador.

Para que serve

Aqui se confere o que a empresa tem a pagar no período de vencimento: títulos com saldo, liberados ou ainda não liberados para pagamento. Cada linha traz a filial, o credor, o documento, a parcela, o vencimento, o saldo e a liberação do título. A lista não agrupa os títulos. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF ou Excel.

Quem acessa

Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.

Como chegar

1. No menu, abra Relatórios.
2. No grupo Contas a pagar, escolha Previsão de pagamentos.

Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.

Consultar

1. Vencimento piso vem com dois dias antes de hoje. Vencimento teto vem com dois dias depois de hoje. As duas são obrigatórias. O período usa a data de vencimento do título. Se a data teto for anterior à data piso, a tela inverte as duas.
2. Em Filiais, deixe vazio para ver todas as filiais liberadas para o seu usuário, ou marque só as que interessam.
3. Clique em Consultar.

Enquanto você não consultar, a tela pede para clicar em Consultar. Depois da primeira consulta, a lista atualiza ao mudar um filtro.

A lista traz títulos de despesa das filiais liberadas para o seu usuário, com saldo maior que zero. Entram os pendentes de liberação, os liberados para pagamento e os com pagamento bloqueado. Título cancelado não aparece. Os títulos saem por vencimento e, na mesma data, por filial, documento e parcela.

Se não houver título no filtro, a tela mostra Nenhum título encontrado e pede para ajustar o período ou as filiais.

Como ler a lista

No topo de cada página está o título Previsão de pagamentos e, logo abaixo, os filtros usados.

Cada título mostra Filial, Credor, Documento, Parcela, Vencimento, Saldo e Liberação. Não há quebra por filial nem por semana.

• Filial é a filial do documento. Se o título não tiver filial, a célula mostra um traço.
• Credor é o fornecedor do título. Se o título não tiver credor, a célula mostra um traço.
• Saldo parte do valor do título, soma os débitos contábeis e os créditos financeiros e abate os créditos contábeis e os débitos financeiros. A classificação que deu origem ao título já está no original e não entra de novo. A conta é feita na hora da consulta.
• Liberação mostra a situação do título para pagamento: Pendente de liberação, Liberado para pagamento ou Pagamento bloqueado. Título sem essa situação gravada aparece como pendente de liberação.

A última linha do relatório é o Total do período, com a quantidade de títulos e a soma do saldo. Esse total é do período inteiro e aparece na última página.

No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl003-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam a linha Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.

Use Por página (25, 50 ou 100; o padrão é 50) e os botões Anterior e Próxima para percorrer a lista. Os botões de página só aparecem quando há mais títulos do que cabem numa página.

PDF e Excel

Gerar PDF abre o impresso em outra aba. O PDF repete, em cada página, o título, os filtros e o rodapé. À esquerda ficam o código, a versão e o crédito do desenvolvedor. À direita ficam a emissão e a página. O total do período é a última linha. Se não houver título, o PDF mostra Nenhum título encontrado.

Exportar Excel baixa a planilha. A primeira linha traz só os nomes das colunas. Em seguida vêm os títulos, sem total do período. Depois dos títulos ficam duas linhas em branco e, ao final, o código com a versão e o crédito do desenvolvedor, e a linha Emitido em. O rodapé de cada página impressa da planilha repete o código, a versão, o crédito, a emissão e a página.

O que a tela bloqueia

• Consultar sem vencimento piso ou sem vencimento teto. A tela aponta o campo.
• Exportar sem a tela liberada no seu acesso.