Títulos pagos

Tela t4-rl004-01, no hub Relatórios. Vale só no computador.

Para que serve

Aqui se confere o que a empresa já pagou no período: cada saída de dinheiro da carteira ligada a um título de despesa. Cada linha traz a data do pagamento, o código do título, o fornecedor, o número do documento, o vencimento, o valor do título, os créditos e débitos (gerenciais e financeiros) do título, o valor pago e a carteira. A lista agrupa os pagamentos por data. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF ou Excel.

Quem acessa

Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.

Como chegar

Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.

Consultar

Pagamento piso vem com sete dias antes de hoje. Pagamento teto vem com a data de hoje. As duas são obrigatórias. O período usa a data do pagamento na carteira. Se a data teto for anterior à data piso, a tela inverte as duas.
Em Filiais, deixe vazio para ver todas as filiais liberadas para o seu usuário, ou marque só as que interessam.
Clique em Consultar.

Enquanto você não consultar, a tela pede para clicar em Consultar. Depois da primeira consulta, a lista atualiza ao mudar um filtro.

A lista traz só pagamentos de despesas (débitos de carteira) das filiais liberadas para o seu usuário. Documento cancelado e pagamento cancelado não aparecem. Os pagamentos saem por data e, na mesma data, por filial, documento e parcela.

Se não houver pagamento no filtro, a tela mostra Nenhum pagamento encontrado e pede para ajustar o período ou as filiais.

Como ler a lista

No topo de cada página está o título Títulos pagos e, logo abaixo, os filtros usados.

Os pagamentos ficam agrupados pela data do pagamento. Dentro do dia, cada linha mostra Dt. Pagto, Cód. Título, Fornecedor, Nº Doc/NF, Dt. Venc., Valor Título, Créditos (gerenciais e financeiros), Débitos (gerenciais e financeiros), Valor Pago e Carteira.

Cód. Título é o número do documento com a parcela (número-parcela).
Nº Doc/NF é a descrição do documento quando existir; senão, o número.
Fornecedor é o credor do título. Se não houver, a célula mostra um traço.
Valor Título é o valor original da parcela.
Débitos gerenciais são as classificações de despesa amarradas ao título.
Créditos gerenciais são as classificações de receita amarradas ao título.
Créditos financeiros são as entradas de carteira do título.
Débitos financeiros são as saídas de carteira do título (incluindo pagamentos).
Valor Pago é o valor que saiu da carteira naquele movimento.
Carteira é a carteira financeira usada no pagamento.

A última linha de cada dia é o Total do dia, com a soma do valor do título, dos quatro créditos/débitos e do valor pago. Se o dia continua na página seguinte, esse total só aparece quando o dia termina. A última linha do relatório é o Total do período, com a quantidade de pagamentos e as mesmas somas. Esse total é do período inteiro e aparece na última página.

No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl004-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam a linha Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.

Use Por página (25, 50 ou 100; o padrão é 50) e os botões Anterior e Próxima para percorrer a lista. Os botões de página só aparecem quando há mais pagamentos do que cabem numa página.

PDF e Excel

Gerar PDF abre o impresso em outra aba. O PDF repete, em cada página, o título, os filtros e o rodapé. À esquerda ficam o código, a versão e o crédito do desenvolvedor. À direita ficam a emissão e a página. Os totais do dia e o total do período seguem a mesma lógica da tela. Se não houver pagamento, o PDF mostra Nenhum pagamento encontrado.

Exportar Excel baixa a planilha. A primeira linha traz só os nomes das colunas. Em seguida vêm os pagamentos, sem total do dia nem total do período. Depois dos pagamentos ficam duas linhas em branco e, ao final, o código com a versão e o crédito do desenvolvedor, e a linha Emitido em. O rodapé de cada página impressa da planilha repete o código, a versão, o crédito, a emissão e a página.

O que a tela bloqueia

Sem data de pagamento piso ou teto, a consulta e a exportação não seguem.
Sem liberação da tela no template de acesso, a rotina não abre e a exportação é recusada.