Fechamento de caixa

Relatório do caixa no período de emissão: o que foi vendido, os descontos, os cancelamentos e o movimento por forma de pagamento, com espaço para conferir o valor em mãos.

Para que serve

Usar no fechamento do caixa para:

• ver o total bruto, os descontos, o líquido e quantas vendas foram canceladas;
• ver, por forma de pagamento, a quantidade de transações e o valor;
• imprimir a conferência, com linhas em branco para o valor conferido, a diferença e as assinaturas do operador e do gerente.

Quem acessa

Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário.

Como chegar

1. No menu Vendas, abra Relatórios.
2. Na seção Caixa, escolha Fechamento de caixa.

Para voltar ao hub, use Voltar no cabeçalho.

Como usar

1. Informe Emissão de e Emissão até. Se a data final for anterior à inicial, o sistema inverte as duas. O período sugerido é o dia de hoje.
2. Em Filiais, deixe em branco para considerar todas as filiais liberadas ao seu usuário, ou escolha uma ou mais.
3. Clique em Consultar. A tela mostra o resumo, o movimento detalhado e a conferência. Valor conferido e diferença ficam em branco de propósito, para preencher na via impressa.
4. Clique em Gerar PDF para abrir o arquivo com o mesmo recorte, inclusive as linhas de assinatura.

Se você mudar um filtro depois de consultar, a tela avisa para consultar de novo.

Vendas com problemas

OSem liberação, o PDF só sai quando o mesmo período e as mesmas filiais não têm venda sem pagamento, com pagamento diferente do total do pedido ou com documento fiscal que não está autorizado nem cancelado. Entram todos os vendedores. O fechamento continua na tela.

A tela informa quantas vendas estão assim e pede para acertá-las antes de emitir.assim. Ver detalhamento abre a janela Vendas com problemas, com emissão, documento, vendedor, filial, o problema, o total do pedido e o total dos pagamentos. Venda sem pagamento mostra um traço na coluna de pagamentos. Fechar volta à tela. AcerteUma essasvenda vendaspode ter mais de um problema; trate cada um.

O que fazer, conforme o problema:

Sem pagamento: cancele o pedido. Pagamento diferente do total do pedido, sem documento fiscal: cancele o pedido. Pagamento diferente do total do pedido, com documento fiscal: entre em contato com o suporte da Localsis para o ajuste. Documento fiscal rejeitado: inutilize o documento. Documento fiscal com falha de comunicação: consulte o status. Se o documento for do mesmo dia, reenvie para autorização. Documento fiscal em outra situação: entre em contato com o suporte da Localsis. Entram, entre outras, em digitação, aguardando execução, aguardando resposta, aguardando configuração e sem situação.

Depois de acertar, consulte de novonovo.

Para emitir mesmo com venda pendente, Gerar PDF pede usuário e senha de quem tem liberação para emitir.emitir relatório com venda inconsistente. Se o seu usuário é administrador, o arquivo sai sem essa confirmação. O arquivo leva o aviso Relatório inconsistente devido a falha em pedidos não tratados. Usuário ou senha inválidos, ou sem essa liberação, não abrem o arquivo.

O que a tela bloqueia

• Consultar sem data inicial ou sem data final.
• Consultar um período maior que 31 dias. Nesse caso, reduza as datas. O PDF continua disponível para o período informado.
• Gerar PDF quando o período temcom venda pendente sem a liberação, ou com problema.usuário e senha que não conferem. O fechamento permanece.
• Filial que não está liberada para o seu usuário: ela não entra no resultado.