Fechamento de caixa
Relatório do caixa no período de emissão: o que foi vendido, os descontos, os cancelamentos e o movimento por forma de pagamento, com espaço para conferir o valor em mãos.
Para que serve
Usar no fechamento do caixa para:
- ver o total bruto, os descontos, o líquido e quantas vendas foram canceladas;
- ver, por forma de pagamento, a quantidade de transações e o valor;
- imprimir a conferência, com linhas em branco para o valor conferido, a diferença e as assinaturas do operador e do gerente.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário.
Como chegar
Para voltar ao hub, use Voltar no cabeçalho.
Como usar
- Informe Emissão de e Emissão até. Se a data final for anterior à inicial, o sistema inverte as duas. O período sugerido é o dia de hoje.
- Em Filiais, deixe em branco para considerar todas as filiais liberadas ao seu usuário, ou escolha uma ou mais.
- Clique em Consultar. A tela mostra o resumo, o movimento detalhado e a conferência. Valor conferido e diferença ficam em branco de propósito, para preencher na via impressa.
- Clique em Gerar PDF para abrir o arquivo com o mesmo recorte, inclusive as linhas de assinatura.
Se você mudar um filtro depois de consultar, a tela avisa para consultar de novo.
Vendas com problemas
Sem liberação, o PDF só sai quando o mesmo período e as mesmas filiais não têm venda sem pagamento, com pagamento diferente do total do pedido ou com documento fiscal que não está autorizado nem cancelado. Entram todos os vendedores. O fechamento continua na tela.
A tela informa quantas vendas estão assim. Ver detalhamento abre a janela Vendas com problemas, com emissão, documento, vendedor, filial, o problema, o total do pedido e o total dos pagamentos. Venda sem pagamento mostra um traço na coluna de pagamentos. Fechar volta à tela. Uma venda pode ter mais de um problema; trate cada um.
O que fazer, conforme o problema:
- Sem pagamento: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, sem documento fiscal: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, com documento fiscal: entre em contato com o suporte da Localsis para o ajuste.
- Documento fiscal rejeitado: inutilize o documento.
- Documento fiscal com falha de comunicação: consulte o status. Se o documento for do mesmo dia, reenvie para autorização.
- Documento fiscal em outra situação: entre em contato com o suporte da Localsis. Entram, entre outras, em digitação, aguardando execução, aguardando resposta, aguardando configuração e sem situação.
Depois de acertar, consulte de novo.
Para emitir mesmo com venda pendente, Gerar PDF pede usuário e senha de quem tem liberação para emitir relatório com venda inconsistente. Se o seu usuário é administrador, o arquivo sai sem essa confirmação. O arquivo leva o aviso Relatório inconsistente devido a falha em pedidos não tratados. Usuário ou senha inválidos, ou sem essa liberação, não abrem o arquivo.
O que a tela bloqueia
- Consultar sem data inicial ou sem data final.
- Consultar um período maior que 31 dias. Nesse caso, reduza as datas. O PDF continua disponível para o período informado.
- Gerar PDF com venda pendente sem a liberação, ou com usuário e senha que não conferem. O fechamento permanece.
- Filial que não está liberada para o seu usuário: ela não entra no resultado.