Manutenção

Tela t4-hu005-01, no hub Contas a Pagar.

Para que serve

Aqui se incluem e se alteram as contas a pagar. Cada conta reúne credor, o rateio de valores e o jogo de parcelas. Em qualquer linha da lista, Ficha 360° abre a leitura da conta, sem gravar alteração.

A lista não consulta sozinha. O operador escolhe o período e confirma Consultar.

O centro de custo indica qual setor ou área absorve a despesa. Ele é opcional em cada linha do rateio. Na inclusão, a primeira linha sugere o centro do modelo, quando esse centro está ativo, e continua editável até gravar. Sem centro, a linha grava sem esse setor.

Quem acessa

Quem tem a rotina Manutenção liberada no menu de Contas a Pagar.

Como chegar

Abra Contas a Pagar.
Escolha Manutenção.

Para voltar ao hub, use Voltar no cabeçalho da tela.

O que a lista mostra

Antes da primeira consulta, a lista fica vazia com o texto Informe o filtro e consulte.

Depois de consultar, cada linha mostra:

Coluna	O que mostra
Número	Número da conta.
Filial	Filial que emitiu a conta.
Série	Série do documento. Fica oculta por padrão; use Alternar colunas para exibi-la.
Credor	Credor cadastrado ou credor avulso.
Descrição	Descrição da conta.
Emissão	Data de emissão.
1º vencimento	Vencimento da primeira parcela.
Parc.	Quantidade de parcelas.
Valor	Total da conta.
Saldo	O que ainda falta pagar.
Status	Situação da conta: Em digitação, Em aberto, Reprovado, Concluído ou Cancelado. Passe o mouse sobre o status para ver o código, útil ao abrir um chamado.

Dá para ordenar por número, filial, credor, emissão, 1º vencimento, valor e saldo clicando no título da coluna.

A lista é paginada. Dá para ver 10, 25 ou 50 contas por página. Se a consulta não achar nada, o texto é Nenhum documento encontrado.

Cada linha tem estas ações:

Ficha 360° abre a ficha somente leitura da conta, em qualquer situação.
Editar aparece na conta em digitação ou em aberto.
Consultar aparece nas demais contas (reprovada, concluída ou cancelada). Abre a conta só para leitura.
O menu Ações (três pontos) tem Cancelar documento ou Reativar, conforme a situação.

Como buscar e filtrar

Os filtros ficam na barra Filtros, acima da lista. A consulta só acontece ao clicar em Consultar.

Recorte: Emissão (padrão) ou Inclusão. Define qual data o período usa.
Data piso e Data teto: ao abrir a tela, o piso é hoje menos 5 dias e o teto é hoje mais 5 dias. O teto não pode ser anterior ao piso.
Status: Ativos (padrão), Cancelados ou Todos.
Busca: parte do número, da descrição ou do nome do credor.
Filiais: uma ou mais filiais liberadas para quem está logado. Sem escolha, a lista traz todas essas filiais. O campo vazio mostra Todas as liberadas. Filial que não está liberada não aparece e não entra no resultado.

Se faltar recorte, data ou status, ou se o período for inválido, a tela não consulta e aponta o campo.

Depois da primeira consulta, se você mudar qualquer filtro, a barra mostra o aviso Filtro alterado — clique em Consultar para atualizar a lista. A lista continua com o resultado anterior até você clicar em Consultar de novo.

Incluir uma conta

No cabeçalho, clique em Incluir. Abre o painel Incluir conta a pagar, ao lado da lista. O painel é dividido em blocos: Documento, Credor, Rateio de valores, Parcelas, Observações, Modelo de lançamento e Identificador.
Escolha o modelo. A escolha é obrigatória. A lista traz só modelos ativos de despesa, públicos ou particulares de quem está incluindo. O tipo, só para leitura, fica ao lado do modelo: o modelo ocupa dois terços da faixa e o tipo um terço. Ele mostra se o modelo é despesa ou receita.
Ao escolher o modelo, a tela preenche descrição, a primeira linha do rateio (classificação e valor do modelo, e o centro de custo se o centro do modelo estiver ativo), série, credor cadastrado (quando o credor do modelo é uma pessoa) e a data do 1º vencimento. O centro desativado no modelo deixa Centro de custo vazio nessa linha. O Valor total, no fim do rateio, passa a ser a soma das linhas. A grade recebe uma parcela com esse total e esse vencimento.
Ajuste os campos. A filial emissora já vem com a unidade do login e pode ser trocada por outra filial liberada ao usuário. Informe credor cadastrado ou credor avulso, nunca os dois. No bloco Rateio de valores, cada linha pede classificação e valor. Centro de custo e conta administrativa entram se houver. Se a conta tiver mais de um rateio, use Incluir rateio. A mesma classificação pode entrar de novo quando o centro de custo ou a conta administrativa for outro. A mesma combinação dos três não pode se repetir. Eliminar, em cada linha, tira aquele rateio, inclusive um já gravado; a última linha permanece. O Valor total, no fim do bloco, é a soma dessas linhas e não se digita à parte. A parcela única já está na grade e acompanha essa soma. Se precisar de mais de uma parcela, informe a quantidade e use Gerar / regerar parcelas.
Se quiser reaproveitar esta conta como modelo, no bloco Modelo de lançamento marque Criar novo modelo de lançamento baseado nestes dados e informe só a Descrição. O modelo fica disponível para o seu usuário nas próximas inclusões. A descrição do documento, a série, o credor cadastrado, a classificação e o centro de custo da primeira linha do rateio, as observações e o prazo até o 1º vencimento entram no modelo. O valor sugerido do modelo fica zerado. Credor avulso, conta administrativa e as demais linhas do rateio não entram.
Escolha como gravar:
- Incluir e fechar grava a conta e fecha o painel.
- Incluir e nova grava a conta e mantém modelo, descrição, valor, série, as linhas do rateio, filial emissora e credor para a próxima inclusão. A emissão e o 1º vencimento voltam para hoje, com uma parcela no valor da conta. Limpa o documento de origem avulsa e as observações, e desmarca a criação de modelo novo.

A mensagem Documento incluído confirma a gravação. Se o modelo novo foi pedido, a confirmação também informa que ele foi criado para o seu usuário. A conta fica em aberto. A lista passa a consultar com o filtro que já estava na tela. Incluir e nova não mantém marcada a criação do modelo. Cancelar fecha o painel sem gravar.

Se a conta gravada não entrar no filtro atual, a confirmação explica o motivo: a filial emissora não está entre as filiais do filtro, a data está fora do período, o filtro mostra só cancelados ou a busca digitada não corresponde ao documento. Nesse caso, ajuste o filtro e consulte de novo para vê-la.

Sem parcelas geradas, a tela não grava e avisa Clique em Gerar / regerar parcelas antes de incluir.

Campos

Campo	Obrigatório	O que informar
Modelo	Sim, só na inclusão	Modelo de despesa ativo. Ocupa dois terços da primeira faixa do bloco Documento. Sem ele a mensagem é Escolha um modelo para começar a inclusão.
Tipo	Não	Só leitura, ao lado do modelo, em um terço da faixa. Na inclusão mostra despesa ou receita conforme o modelo. Na alteração mostra o tipo já gravado na conta, no mesmo um terço, sem pedir o modelo de novo.
Emissão	Sim	Data de emissão da conta. Na inclusão vem com a data de hoje.
Filial emissora	Sim	Filial que emite a conta. A lista traz só as filiais liberadas para quem está logado. Na inclusão vem sugerida a unidade ativa do login. Sem ela a mensagem é Informe a filial emissora. A lista desta tela mostra as contas das filiais escolhidas no filtro. Sem escolha, mostra as de todas as filiais liberadas.
Descrição	Sim	Até 100 caracteres. Se o modelo tiver descrição do documento, ela preenche este campo; senão, entra o nome do modelo.
Série	Não	Série ativa de despesa. O modelo pode sugerir uma.
Credor cadastrado	Um dos dois	Credor já cadastrado, e só conta de pessoa. Digite ao menos 2 letras do nome para a lista buscar. Se preenchido, o credor avulso é limpo.
Credor avulso	Um dos dois	Nome de quem recebe quando não há cadastro. Se preenchido, o credor cadastrado é limpo.
Documento origem avulsa	Não	Identificação livre da origem, por exemplo um recibo.
Classificação	Sim, em cada linha do rateio	Classificação da despesa daquela linha. Sem ela a mensagem é Selecione a classificação da despesa.
Centro de custo	Não, em cada linha do rateio	Setor ou área que absorve o valor daquela linha. Na inclusão o modelo sugere o centro na primeira linha, se ele estiver ativo. Na alteração, o centro já gravado na linha continua visível mesmo desativado. A linha pode ficar sem centro.
Conta administrativa	Não, em cada linha do rateio	Conta de quem consumiu o valor daquela linha. Digite ao menos 2 letras do nome para a lista buscar.
Valor do rateio	Sim, em cada linha	Valor daquela linha. Sem ele a mensagem é Informe o valor do rateio. A mesma combinação de classificação, centro de custo e conta administrativa mostra Este rateio já está na lista. Use Incluir rateio para lançar outra linha. Eliminar tira a linha, inclusive um rateio já gravado. A última linha não sai.
Valor total	Sim	No fim do bloco Rateio de valores. Soma das linhas, só para leitura. A soma das parcelas tem de ser igual a este valor.
Qtde parcelas	Sim	Na inclusão começa em 1. Junto com o 1º vencimento, alimenta Gerar / regerar parcelas quando a conta tiver mais de uma parcela.
1º vencimento	Sim	Data da primeira parcela. O modelo soma os dias cadastrados à data de hoje. Na inclusão, essa data entra na parcela única.
Parcelas	Sim	Na inclusão a grade já nasce com 1 parcela no valor da conta. Dá para ajustar número, vencimento e valor de cada linha. Não dá para incluir ou apagar linha à mão: para mudar a quantidade, use Gerar / regerar parcelas.
Observações	Não	Texto livre da conta.
Criar novo modelo de lançamento baseado nestes dados	Não, só na inclusão	Marque para gravar um modelo seu com os dados desta conta. Ao marcar, a Descrição do modelo passa a ser obrigatória (até 100 caracteres).
Descrição do modelo	Sim, quando a opção acima está marcada	Nome com que o modelo aparece para você nas próximas inclusões. Sem ela a mensagem é Informe a descrição do novo modelo.
Identificador	Não	Código da conta, só para consulta. Na inclusão aparece Gerado ao gravar. Na alteração mostra o código já gravado e permite copiá-lo.

Informe só um credor. Se os dois ficarem vazios, ou se os dois forem preenchidos, a tela não grava.

Parcelas

Na inclusão, assim que existe valor no rateio, a grade mostra 1 parcela com a soma do rateio e o 1º vencimento. Mudar o valor de uma linha, quando ainda há uma parcela só, atualiza essa parcela. Mudar o 1º vencimento atualiza a data dela.

Para mais de uma parcela:

Informe o rateio com valor, a quantidade e o 1º vencimento.
Clique em Gerar / regerar parcelas.
A grade nasce com vencimentos mensais a partir da primeira data. Os valores saem iguais e a diferença de centavos fica na última parcela.
Ajuste vencimento ou valor se precisar. A soma tem de continuar igual ao valor da conta.

Com duas ou mais parcelas na grade, mudar os valores do rateio não substitui essas linhas. Use Gerar / regerar parcelas para refazer a divisão.

Acima da grade, um resumo mostra a soma das parcelas, o valor da conta e a diferença. Em verde, Fecha com o documento; em laranja, a diferença a mais ou a menos nas parcelas. Corrija antes de gravar.

Se já houver parcelas na grade, Gerar / regerar parcelas mostra o aviso no próprio painel, porque a nova geração apaga os ajustes manuais. Substituir parcelas confirma; Manter grade deixa a grade como está.

Se faltar valor no rateio, quantidade ou 1º vencimento, a mensagem é Informe o valor do rateio, a quantidade de parcelas e o 1º vencimento.

Alterar uma conta

Na linha da conta em digitação ou em aberto, clique em Editar. Abre o painel Editar conta a pagar nº seguido do número, com a situação da conta logo abaixo do título.
Ajuste os campos, inclusive a filial emissora e o rateio. O modelo não volta a ser pedido. O tipo já gravado continua visível, só para leitura. O credor vem antes do rateio. Dá para incluir outra linha ou tirar uma, desde que reste ao menos uma.
Confirme com Salvar. A mensagem Documento atualizado confirma a alteração. Se a conta sair do filtro atual (por exemplo, trocou a filial ou a emissão), a confirmação explica o motivo.

Conta quitada, reprovada ou cancelada não tem Editar.

Se alguma parcela já foi liquidada ou liberada, quantidade, 1º vencimento e a grade ficam só para consulta. O texto avisa que as parcelas estão bloqueadas.

Consultar uma conta

Nas contas que não podem ser alteradas, a linha mostra Consultar. Abre o painel Conta a pagar nº seguido do número, com a situação e o aviso somente consulta. Todos os campos ficam bloqueados, inclusive as parcelas. Fechar encerra a consulta. O identificador continua copiável.

Ficha 360°

Na linha, Ficha 360° abre a ficha à direita, sem alterar a conta. O título traz o número e o fornecedor. A linha de apoio mostra a situação.

As seções são:

Geral — fornecedor, devedor, filial, número, série, emissão, vencimento, valor, saldo, status, centro de custo, descrição e o identificador do registro. O ícone ao lado do identificador copia o código.
Origem — pedido, ordem de serviço, lote ou documento que gerou a conta, quando houver.
Histórico financeiro — a classificação da conta e, em seguida, as parcelas, com carteira, valor original, saldo, liberações, pagamentos, créditos, cancelamentos e descontos.
Anexos — comprovantes, boletos e PDFs vinculados. Se não houver arquivo, a seção avisa.
Auditoria — quem incluiu, quando houve alteração e as ocorrências de aprovação, liberação ou cancelamento.

A seção Geral aparece na hora. As outras carregam quando você as abre.

No rodapé, Imprimir gera um PDF da ficha inteira, com as cinco seções. A impressão fica registrada na auditoria da conta. O status da conta não muda.

Feche a ficha pelo X, pela tecla Esc ou clicando fora dela. Fechar não grava nem apaga nada.

Cancelar e reativar

A tela não apaga a conta. As duas ações ficam no menu Ações (três pontos) da linha.

Cancelar documento aparece na conta ativa. A tela pede confirmação e o motivo é obrigatório. Sem motivo, a mensagem é Informe o motivo do cancelamento. A mensagem Documento cancelado confirma. A conta passa a Cancelado.
Reativar aparece na conta cancelada. A tela pede confirmação. A mensagem Documento reativado confirma a volta ao uso. A conta fica Em aberto.

O que a tela bloqueia

Situação	O que acontece
Inclusão sem modelo ativo de despesa	A gravação é bloqueada. A mensagem é Escolha um modelo (template) de despesa. ou Modelo de despesa inválido ou desativado.
Valor ausente ou zero	A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe o valor do documento. ou Informe o valor de cada classificação.
Soma das parcelas diferente do valor	A gravação é bloqueada. A mensagem é A soma das parcelas deve ser igual ao valor do documento. O valor do documento é a soma do rateio.
Classificação ausente	A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe a classificação da despesa. ou Selecione a classificação da despesa.
Rateio repetido	A gravação é bloqueada. A mensagem é Este rateio já está na lista. A mesma classificação pode entrar de novo se o centro de custo ou a conta administrativa for outro.
Classificação que não é de despesa ou está desativada	A gravação é bloqueada. A mensagem é A classificação não é de despesa ou está desativada. Manter a classificação que já estava na conta, mesmo desativada, é permitido.
Nenhum credor	A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe o credor cadastrado ou o credor avulso.
Credor cadastrado e avulso juntos	A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe apenas um: credor cadastrado ou credor avulso.
Eliminar um rateio que já está em uso	A gravação é bloqueada. A mensagem é Não foi possível remover a classificação porque ela já está em uso.
Ficha de conta inexistente, de filial não liberada ou que não seja conta a pagar	A ficha não mostra os dados. A mensagem é Registro não encontrado ou fora das filiais liberadas ao usuário., Conta a pagar não encontrada. ou Documento não é uma conta a pagar.
Credor cadastrado que não é pessoa	A gravação é bloqueada. A mensagem é O credor cadastrado precisa ser uma conta de pessoa.
Conta administrativa que não existe	A gravação é bloqueada. A mensagem é A conta administrativa informada não existe.
Filial emissora ausente	A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe a filial emissora.
Filial que não está liberada para o usuário	A gravação é bloqueada. A mensagem é Não há autorização para esta filial. Manter a filial que já estava na conta é permitido.
Centro de custo inexistente	A gravação é bloqueada. A mensagem é Centro de custo inválido.
Centro de custo desativado que não é o já gravado naquela linha	A gravação é bloqueada. A mensagem é O centro de custo está desativado. Manter o centro que já estava na linha, mesmo desativado, é permitido.
Conta que não está em digitação nem em aberto	Não abre edição; a linha oferece Consultar. Se a gravação for tentada mesmo assim, a mensagem é Só é possível alterar um documento em digitação ou em aberto.
Cancelamento sem motivo	A tela não cancela. A mensagem é Informe o motivo do cancelamento.
Cancelamento que não muda a situação da conta	A tela não confirma. A lista continua com a situação gravada.
Conta cancelada	Não abre edição. Reativar devolve a conta como Em aberto, e nesse status a alteração volta a ser permitida.
Alterar parcelas de conta já liquidada ou liberada	A grade fica bloqueada. Se a gravação tentar mudar o jogo de parcelas, a operação é recusada.
Período de filtro inválido	A lista não consulta e aponta o campo.
Novo modelo sem descrição	A gravação da conta é bloqueada. A mensagem é Informe a descrição do novo modelo.
Descrição de modelo que você já usa	A gravação da conta é bloqueada. A mensagem é Você já tem um modelo com esta descrição. A conta não é gravada.