Manutenção
Tela t4-hu005-01, no hub Contas a Pagar. Vale só no computador.
Para que serve
Aqui se incluem, alteram, consultam, cancelam e reativam as contas a pagar da empresa. Cada conta é um documento de despesa, com credor, classificação, valor e parcelas. A liberação para pagamento é outra tela.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Contas a Pagar.
Consultar contas
- Informe o recorte (Emissão ou Inclusão), data piso, data teto, status, filiais e, se quiser, a busca (número, descrição ou credor).
- Clique em Consultar. A lista não consulta sozinha.
O padrão de datas é hoje − 5 até hoje + 5; o recorte inicia em Emissão; o status inicia em Ativos. Em Filiais, sem escolha entram todas as liberadas ao seu usuário. Depois da primeira consulta, se mudar o filtro, a tela avisa e a lista só atualiza com novo Consultar.
Incluir uma conta
- Clique em Incluir.
- Escolha um modelo de despesa (obrigatório). A tela preenche tipo, descrição, série, rateio e sugestão de parcelas.
- Informe emissão, filial emissora, descrição, série, credor (cadastrado ou avulso — nunca os dois), rateio de classificações de despesa e parcelas.
- Clique em Incluir e fechar ou Incluir e nova.
Rateio de valores
Cada linha tem classificação de despesa, centro de custo (opcional), conta administrativa (opcional) e valor. A soma das linhas é o valor total da conta. A mesma combinação de classificação, centro e conta administrativa não se repete. Com mais de uma linha, dá para eliminar uma; a última permanece.
Parcelas
- Informe a quantidade e o 1º vencimento (não anterior à emissão).
- Clique em Gerar / regerar parcelas. A grade usa vencimentos mensais; centavos de arredondamento ficam na última.
- Ajuste vencimentos e valores se precisar. A soma das parcelas deve fechar com o valor da conta.
- Em cada parcela, opcionalmente inclua Lançamentos (data do movimento, classificação e valor). Esses lançamentos não entram no valor da parcela: despesa aumenta o saldo em aberto; receita diminui. A data do movimento não pode ser anterior à emissão nem posterior a hoje.
Se já houver grade e você regerar, a tela pede confirmação para substituir ou manter.
Novo modelo a partir da conta
Marque Criar novo modelo de lançamento baseado nestes dados e informe a descrição. O modelo fica particular do seu usuário e passa a aparecer na lista de modelos.
Alterar ou só consultar
- Conta em digitação ou em aberto: use Editar e Salvar.
- Demais status: use Consultar — mesmo formulário, só leitura, sem gravar.
- Ficha 360° (ou o clique na linha) abre a ficha completa da conta.
Parcela liberada para pagamento ou com movimentação financeira (pagamento, crédito ou débito na carteira) não permite alterar número, vencimento, valor nem lançamentos. Parcela pendente ou bloqueada, sem essa movimentação, continua editável.
Cancelar ou reativar
- Cancelar documento (menu secundário da linha): motivo obrigatório. Cancela a conta inteira, não uma parcela isolada.
- Reativar: devolve a conta cancelada para em aberto.
Observações
- Só entram modelos e classificações de despesa no rateio da conta.
- A baixa só paga título liberado na tela de Liberação.
- Conta gerada por faturamento de pedido, serviço ou lote pode ficar restrita à consulta, conforme a origem.
- Se a conta gravada ficar fora do filtro atual (filial, período, status ou busca), a tela avisa o motivo.
O que a tela bloqueia
- Inclusão sem modelo de despesa ativo.
- Credor cadastrado e avulso ao mesmo tempo, ou os dois em branco.
- Rateio sem linha, sem classificação, com valor zerado ou combinação repetida.
- Soma das parcelas diferente do valor da conta; vencimento anterior à emissão ou à parcela anterior.
- Lançamento da parcela inválido ou saldo da parcela negativo.
- Alteração em status que não admite edição; cancelamento sem motivo.
- Filial emissora fora das liberadas ao usuário.
- Novo modelo sem descrição ou com nome já usado por você.