Manutenção

Tela t4-hu005-01, no hub Contas a Pagar.

OVale subtítulosó dano tela é Documentos a pagar — confirme o filtro antes de consultar.computador.

Para que serve

Aqui se incluemincluem, alteram, consultam, cancelam e se alteramreativam as contas a pagar.pagar da empresa. Cada conta reúneé um documento de despesa, com credor, oclassificação, rateio de valoresvalor e o jogo de parcelas. EmA cada parcela dáliberação para lançar data do movimento, classificação e valor, sem mudar o valor da parcela. Em qualquer linha da lista, Ficha 360° abre a leitura da conta, sem gravar alteração.

A lista não consulta sozinha. O operador escolhe o período e confirma Consultar.

O centro de custo indica qual setor ou área absorve a despesa. Elepagamento é opcionaloutra em cada linha do rateio. Na inclusão, a primeira linha sugere o centro do modelo, quando esse centro está ativo, e continua editável até gravar. Sem centro, a linha grava sem esse setor.tela.

Quem acessa

Quem tem a rotina Manutençãotela liberada no menutemplate de Contasacesso a Pagar.telas.

Como chegar

1. AbraNo menu, abra Financeiro e depois Contas a Pagar.
2. Escolha Manutenção.

Para voltar ao hub, use Voltar no cabeçalho daretorna tela.ao Ajudahub ficaContas noa fim do cabeçalho.Pagar.

OConsultar que a lista mostracontas

Antes

da primeira consulta, a lista fica vazia com o texto Informe o filtrorecorte e(Emissão consulte.ou Abaixo,Inclusão), data piso, data teto, status, filiais e, se quiser, a telabusca lembra(número, quedescrição aou credor). Clique em Consultar. A lista não consulta sozinha.

DepoisO padrão de consultar,datas cadaé linhahoje mostra:

− 5 até hoje Coluna+ O que mostra Número Número da conta. Filial Filial que emitiu a conta. Sem filial, aparece um traço. Série Série do documento. Fica oculta por padrão; use5; o botãorecorte deinicia colunas para exibi-la. Credor Credor cadastrado ou credor avulso. Descrição Descrição da conta. Emissão Data de emissão. 1º vencimento Vencimento da primeira parcela. Sem parcela, aparece um traço. Parc. Quantidade de parcelas. Sem parcela, aparece um traço. Valor Total da conta. Saldo O que ainda falta pagar. Status Situação da conta:em Em digitaçãoEmissão, Em aberto, Reprovado, Concluído ou Cancelado. Passe o mouse sobre; o status para ver o código, útil ao abrir um chamado.

A lista abre ordenada pela emissão, da mais recente para a mais antiga. Dá para ordenar por número, filial, credor, emissão, 1º vencimento, valor e saldo clicando no título da coluna.

A lista é paginada. Dá para ver 10, 25 ou 50 contas por página. Se a consulta não achar nada, o texto é Nenhum documento encontrado.

Cada linha tem estas ações:

Ficha 360° abre a ficha somente leitura da conta, em qualquer situação. Editar aparece na conta em digitação ou em aberto. Consultar aparece nas demais contas (reprovada, concluída ou cancelada). Abre a conta só para leitura. O menu Ações (três pontos) tem Cancelar documento ou Reativar, conforme a situação.

Como buscar e filtrar

Os filtros ficam na barra Filtros, acima da lista. A consulta só acontece ao clicarinicia em Consultar.

Recorte: Emissão (padrão) ou InclusãoAtivos. Define qual data o período usa. Data piso eEm Data teto:Filiais ao abrir a tela, o piso é hoje menos 5 dias e o teto é hoje mais 5 dias. O teto não pode ser anterior ao piso. Status: Ativos (padrão), Canceladossem ouescolha Todos. Busca: parte do número, da descrição ou do nome do credor. O campo vazio mostra Número, descrição ou credor. Filiais: uma ou mais filiais liberadas para quem está logado. Sem escolha, a lista trazentram todas essas filiais. O campo vazio mostra Todas as liberadas. Filialao queseu nãousuário. está liberada não aparece e não entra no resultado.

Se faltar recorte, data ou status, ou se o período for inválido, a tela não consulta e aponta o campo.

Depois da primeira consulta, se você mudar qualquero filtro, a barratela mostraavisa o aviso Filtro alterado — clique em Consultar para atualizare a lista. A lista continuasó atualiza com o resultado anterior até você clicar emnovo Consultar de novo..

Incluir uma conta

1. No cabeçalho, cliqueClique em Incluir. Abre o painel Incluir conta a pagar, ao lado da lista. O painel é dividido em blocos: Documento, Credor, Rateio de valores, Parcelas, Observações, Modelo de lançamento e Identificador.
2. Escolha oum Modelomodelo de despesa (obrigatório). A lista traz só modelos ativos de despesa, públicos ou particulares de quem está incluindo. O tipo, só para leitura, fica ao lado do modelo: o modelo ocupa dois terços da faixa e o tipo um terço. Enquanto o modelo não for escolhido, o tipo mostra Escolha o modelo. Depois, mostra se o modelo é despesa ou receita.

Ao escolher o modelo, a tela preenche tipo, descrição, a primeira linha dosérie, rateio (classificação e valor do modelo, e o centrosugestão de custoparcelas. seInforme oemissão, centrofilial doemissora, modelo estiver ativo),descrição, série, credor cadastrado (quando o credor do modelo é uma pessoa) e a data do 1º vencimento. O centro desativado no modelo deixa Centro de custo vazio nessa linha. O Valor total, no fim do rateio, passa a ser a soma das linhas. A grade recebe uma parcela com esse total e esse vencimento. Ajuste os campos. A filial emissora já vem com a unidade do login e pode ser trocada por outra filial liberada ao usuário. Informe credor cadastrado ou credor avulso, nunca os dois. O bloco do credor avisa: Informe o credor cadastrado ou o credor avulso — nunca os dois.dois), Orateio blocode classificações de despesa e parcelas. Clique em Incluir e fechar ou Incluir e nova.

Rateio de valores

avisa:

Cada linha levatem classificação de despesa, centro de custo (opcional), conta administrativa (opcional) e valor. CentroA soma das linhas é o valor total da conta. A mesma combinação de custoclassificação, centro e conta administrativa são opcionais. A soma é o valor da conta.

 O texto de apoio da grade é Cada linha rateia classificação e valor. Centro de custo e conta administrativa são opcionais. Use Incluir rateio quando a conta tiver mais de um. A mesma classificação pode entrar de novo quando o centro de custo ou a conta administrativa for outro. A mesma combinação dos três não pode se repetir. Eliminar, em cada linha, tira aquele rateio, inclusive um já gravado; a última linha permanece. O Valor total, no fim do bloco, é a soma dessas linhas e não se digitarepete. à parte. O texto de apoio é Soma do rateio. As parcelas fecham com este total. A parcela única já está na grade e acompanha essa soma. Se precisar deCom mais de uma parcela,linha, informedá para eliminar uma; a última permanece.

Parcelas

Informe a quantidade e useo 1º vencimento (não anterior à emissão). Clique em Gerar / regerar parcelas. A grade usa vencimentos mensais; centavos de arredondamento ficam na última. SeAjuste quiservencimentos reaproveitare estavalores contase comoprecisar. modelo,A soma das parcelas deve fechar com o valor da conta. Em cada parcela, opcionalmente inclua Lançamentos (data do movimento, classificação e valor). Esses lançamentos não entram no blocovalor Modeloda deparcela: lançamentodespesa marqueaumenta o saldo em aberto; receita diminui. A data do movimento não pode ser anterior à emissão nem posterior a hoje.

Se já houver grade e você regerar, a tela pede confirmação para substituir ou manter.

Novo modelo a partir da conta

Marque Criar novo modelo de lançamento baseado nestes dados e informe só a Descrição.descrição. O modelo fica disponívelparticular para odo seu usuário nas próximas inclusões. A descrição do documento, a série, o credor cadastrado, a classificação e o centro de custo da primeira linha do rateio, as observações e o prazo até o 1º vencimento entram no modelo. O valor sugerido do modelo fica zerado. Credor avulso, conta administrativa e as demais linhas do rateio não entram. Escolha como gravar: Incluir e fechar grava a conta e fecha o painel. Incluir e nova grava a conta e mantém modelo, descrição, valor, série, as linhas do rateio, filial emissora e credor para a próxima inclusão. A emissão e o 1º vencimento voltam para hoje, com uma parcela no valor da conta. Limpa o documento de origem avulsa e as observações, e desmarca a criação de modelo novo. A mensagem Documento incluído confirma a gravação. Se o modelo novo foi pedido, a confirmação também informa O modelo de lançamento foi criado para o seu usuário. A conta fica em aberto. A lista passa a consultar com o filtro que já estavaaparecer na tela. Incluir e nova não mantém marcada a criação do modelo. Cancelar fecha o painel sem gravar. Se a conta gravada não entrar no filtro atual, a confirmação explica o motivo e pede para ajustar o filtro e consultarlista de novo.modelos. Os motivos possíveis são: a filial emissora não está entre as filiais do filtro, a emissãoAlterar ou a data de inclusão está fora do período, o filtro mostra só documentosconsultar cancelados, Conta em digitação ou a busca digitada não corresponde à descrição nem ao credor.

Sem parcelas geradas, a tela não grava e avisa Clique em Gerar / regerar parcelas antes de incluir.

Campos

Campo Obrigatório O que informar Modelo (obrigatório) Sim, só na inclusão Modelo de despesa ativo. Ocupa dois terços da primeira faixa do bloco Documentoaberto. Sem ele a mensagem é Escolha um modelo para começar a inclusão. Tipo Não Só leitura, ao lado do modelo, em um terço da faixa. Na inclusão mostra despesa ou receita conforme o modelo. Na alteração mostra o tipo já gravado na conta, no mesmo um terço, sem pedir o modelo de novo. Emissão Sim Data de emissão da conta. Na inclusão vem com a data de hoje. Filial emissora Sim Filial que emite a conta. A lista traz só as filiais liberadas para quem está logado. Na inclusão vem sugerida a unidade ativa do login. Sem ela a mensagem é Informe a filial emissora. A lista desta tela mostra as contas das filiais escolhidas no filtro. Sem escolha, mostra as de todas as filiais liberadas. Descrição Sim Até 100 caracteres. Se o modelo tiver descrição do documento, ela preenche este campo; senão, entra o nome do modelo. Série Não Série ativa de despesa. O modelo pode sugerir uma. Credor cadastrado Um dos dois Credor já cadastrado, e só conta de pessoa. Digite ao menos 2 letras do nome para a lista buscar. Se preenchido, o credor avulso é limpo. Credor avulso Um dos dois Nome de quem recebe quando não há cadastro. Se preenchido, o credor cadastrado é limpo. Documento origem avulsa Não Identificação livre da origem, por exemplo um recibo. Classificação Sim, em cada linha do rateio Classificação da despesa daquela linha. Sem ela a mensagem é Selecione a classificação da despesa. Centro de custo Não, em cada linha do rateio Setor ou área que absorve o valor daquela linha. Na inclusão o modelo sugere o centro na primeira linha, se ele estiver ativo. Na alteração, o centro já gravado na linha continua visível mesmo desativado. A linha pode ficar sem centro. Conta administrativa Não, em cada linha do rateio Conta de quem consumiu o valor daquela linha. Digite ao menos 2 letras do nome para a lista buscar. Valor do rateio Sim, em cada linha Valor daquela linha. Sem ele a mensagem é Informe o valor do rateio. A mesma combinação de classificação, centro de custo e conta administrativa mostra Este rateio já está na lista. Use Incluir rateio para lançar outra linha. Eliminar tira a linha, inclusive um rateio já gravado. A última linha não sai. Valor total Sim No fim do bloco Rateio de valores. Soma das linhas, só para leitura. A soma das parcelas tem de ser igual a este valor. Qtde parcelas Sim Na inclusão começa em 1. Junto com o 1º vencimento, alimenta Gerar / regerar parcelas quando a conta tiver mais de uma parcela. 1º vencimento Sim Data da primeira parcela. Não pode ser anterior à emissão da conta. O modelo soma os dias cadastrados à data de hoje; se essa conta cair antes da emissão, a data sugerida passa a ser a emissão. Na inclusão, essa data entra na parcela única. Parcelas Sim Na inclusão a grade já nasce com 1 parcela no valor da conta. Dá para ajustar número, vencimento e valor de cada linha. O vencimento não pode ser anterior à emissão da conta nem ao vencimento da parcela anterior. A mesma data da parcela anterior é permitida. Não dá para incluir ou apagar linha à mão: para mudar a quantidade,: use Gerar / regerar parcelasEditar. Lançamentos da parcela Não Em cada parcela, Incluir lançamento pede data do movimento, classificação e valor. A data já vem com o dia de hoje e pode ser alterada, desde que não fique antes da emissão da conta nem depois da data atual. Se a emissão for posterior a hoje, a data sugerida passa a ser a emissão. A grade pode ficar vazia. A mesma classificação não entra duas vezes na mesma parcela. Despesa aumenta o saldo da parcela. Receita diminui. Esses valores não entram na soma das parcelas nem no valor da parcela. Observações Não Texto livre da conta. Criar novo modelo de lançamento baseado nestes dados Não, só na inclusão Marque para gravar um modelo seu com os dados desta conta. Ao marcar, a Descrição do modelo passa a ser obrigatória (até 100 caracteres). Descrição do modelo Sim, quando a opção acima está marcada Nome com que o modelo aparece para você nas próximas inclusões. Sem ela a mensagem é Informe a descrição do novo modelo. Identificador Não Código da conta, só para consulta. Na inclusão aparece Gerado ao gravar. Na alteração mostra o código já gravado e permite copiá-lo.

Informe só um credor. Se os dois ficarem vazios, a mensagem é Informe o credor cadastrado ou o credor avulso. Se os dois forem preenchidos, a mensagem é Informe apenas um: credor cadastrado ou credor avulso.

Parcelas

Na inclusão, assim que existe valor no rateio, a grade mostra 1 parcela com a soma do rateio e o 1º vencimento. Mudar o valor de uma linha, quando ainda há uma parcela só, atualiza essa parcela. Mudar o 1º vencimento atualiza a data dela.

O texto de apoio da grade, na inclusão, é A inclusão já traz 1 parcela com o valor da conta. Ajuste vencimento e valor se precisar. O vencimento não pode ser anterior à emissão nem à parcela anterior. Para mudar a quantidade, use Gerar / regerar parcelas.

Para mais de uma parcela:

Informe o rateio com valor, a quantidade e o 1º vencimento. Clique em Gerar / regerar parcelasSalvar. ADemais gradestatus: nasceuse comConsultar vencimentos— mensaismesmo formulário, só leitura, sem gravar. Ficha 360° (ou o clique na linha) abre a partirficha da primeira data. Os valores saem iguais e a diferença de centavos fica na última parcela. A mensagem 1 parcela gerada ou N parcelas geradas confirma a geração. Ajuste vencimento ou valor se precisar. A soma tem de continuar igual ao valorcompleta da conta. Se a parcela tiver acréscimo ou desconto, use Incluir lançamento. A data do movimento já vem com o dia de hoje; se a emissão da conta for posterior a hoje, a sugestão passa a ser a emissão. Ajuste se o movimento for de outro dia, sem voltar antes da emissão e sem passar da data atual. Escolha a classificação e informe o valor. Eliminar tira a linha. A grade pode ficar sem lançamento. O texto de apoio é Cada linha pede data do movimento, classificação e valor. A data começa em hoje, não pode ser anterior à emissão nem posterior à data atual. Despesa soma no saldo da parcela. Receita abate. Não entra no valor da parcela.

Com duas ou mais parcelas na grade, mudar os valores do rateio não substitui essas linhas. Use Gerar / regerar parcelas para refazer a divisão. A geração mantém os lançamentos da parcela que continua com o mesmo número. Parcela nova nasce sem lançamento.

Acima da grade, um resumo mostra a quantidade, a soma das parcelas e o valor da conta. Quando fecha, o texto termina com Fecha com o documento e fica em verde. Quando não fecha, termina com Diferença de R$ seguido do valor a mais nas parcelas ou a menos nas parcelas, em laranja. Sem parcela na grade, o texto é Nenhuma parcela gerada. Corrija antes de gravar.

Se já houver parcelas na grade, Gerar / regerar parcelas mostra o aviso no próprio painel: A grade atual, inclusive ajustes manuais de vencimento e valor, será substituída. Confirme ou mantenha a grade. Substituir parcelas confirma; Manter grade deixa a grade como está.

Se faltar valor no rateio, quantidade ou 1º vencimento, a mensagem é Informe o valor do rateio, a quantidade de parcelas e o 1º vencimento.

Alterar uma conta

Na linha da conta em digitação ou em aberto, clique em Editar. Abre o painel Editar conta a pagar nº seguido do número, com a situação da conta logo abaixo do título. Ajuste os campos, inclusive a filial emissora e o rateio. O modelo não volta a ser pedido. O tipo já gravado continua visível, só para leitura. O credor vem antes do rateio. Dá para incluir outra linha ou tirar uma, desde que reste ao menos uma. O bloco Parcelas avisa: Informe a quantidade e o 1º vencimento, gere a grade e confira a soma antes de gravar. Em cada parcela, Incluir lançamento pede classificação e valor. O texto de apoio da grade é Ajuste vencimentos e valores se precisar. O vencimento não pode ser anterior à emissão nem à parcela anterior. Para mudar a quantidade, use Gerar / regerar parcelas. Confirme com Salvar. A mensagem Documento atualizado confirma a alteração. Se a conta sair do filtro atual (por exemplo, trocou a filial ou a emissão), a confirmação explica o motivo.

Conta quitada, reprovada ou cancelada não tem Editar.

Parcela liberada para pagamento ou com movimentação financeira (pagamento, crédito ou débito na carteira) não podepermite ser alterada:alterar número, vencimento, valor enem lançamentos ficam só para consulta.lançamentos. Parcela pendente ou bloqueadabloqueada, sem essa movimentação, continua editável, inclusive os lançamentos. Se houver parcela liberada, a quantidade e Gerar / regerar parcelas ficam bloqueados. O texto avisa: Parcela liberada para pagamento não pode ser alterada. Pendentes e bloqueadas continuam editáveis.

Sem parcelas na grade, ao salvar, a tela avisa Clique em Gerar / regerar parcelas antes de salvar.

Consultar uma conta

Nas contas que não podem ser alteradas, a linha mostra Consultar. Abre o painel Conta a pagar nº seguido do número, com a situação e o aviso somente consulta. Este status não permite alteração. Todos os campos ficam bloqueados, inclusive as parcelas. Fechar encerra a consulta. O identificador continua copiável.

Ficha 360°

Na linha, Ficha 360° abre a ficha à direita, sem alterar a conta. O título é Conta a pagar nº seguido do número. A linha de apoio mostra o fornecedor e a situação.

As abas são, nesta ordem:

Geral — fornecedor, devedor, filial, número, série, emissão, vencimento, valor, saldo, status, centro de custo e descrição. Com mais de uma parcela, o vencimento indica que é a parcela 1 e quantas existem. Se houver observações, elas aparecem abaixo desses dados. O identificador do registro fica no fim, com o ícone Copiar identificador. Origem — pedido, ordem de serviço, lote, documento de origem ou conta de recorrência, quando houver. Documento avulso aparece como AVULSO. Sem vínculo, o texto é Nenhuma nota, pedido ou ordem de serviço vinculado. Histórico financeiro — o primeiro painel é a classificação da conta: data, nome, centro de custo, se é despesa ou receita, descrição, valor e a situação. Sem centro, a coluna mostra um traço. Se não houver classificação na conta, o painel avisa Nenhuma classificação vinculada a esta conta. Em seguida vêm as parcelas. Sem parcela, o texto é Esta conta ainda não tem parcelas. Em cada parcela, a carteira fica logo abaixo do número e do vencimento, seguida do valor original, do saldo e da liberação. A classificação ligada àquela parcela aparece dentro do quadro, com o total dos valores no fim da grade. A grade dos movimentos (data, tipo, descrição, forma, valor, status e usuário) fica separada desses dados. Sem baixa, crédito ou estorno, o texto é Sem baixas, créditos ou estornos nesta parcela. O movimento de saldo não mostra status. Descontos, quando existirem, aparecem no fim da aba. Anexos — tipo, se é da conta ou da parcela, data e rotina. Sem arquivo, o texto é Nenhum comprovante, boleto ou PDF vinculado a esta conta. Auditoria — inclusão, quem incluiu, última alteração e origem do registro. Abaixo, as ocorrências de aprovação, liberação, cancelamento ou impressão, com data, histórico, se é da conta ou da parcela, usuário e justificativa. Sem ocorrência, o texto é Nenhuma ocorrência de aprovação, liberação ou cancelamento.

A aba Geral aparece na hora. As outras carregam quando você as abre. Enquanto carrega, a ficha mostra Carregando….

No rodapé, Imprimir gera o PDF da ficha inteira, com as cinco seções, no arquivo ficha-360 seguido do número da conta. A mensagem Impressão registrada na auditoria da conta. confirma o registro. O status da conta não muda.

Feche a ficha pelo X, pela tecla Esc ou clicando fora dela. Fechar não grava nem apaga nada.editável.

Cancelar eou reativar

A tela não apaga a conta. As duas ações ficam no menu Ações (três pontos) da linha.

• Cancelar documento aparece(menu nasecundário contada ativa.linha): Amotivo telaobrigatório. pergunta CancelarCancela a conta ainteira, pagarnão nºuma seguidoparcela do número e avisa O documento sai do conjunto ativo. A reativação continua possível. O motivo é obrigatório. Sem motivo, a mensagem é Informe o motivo do cancelamento. Cancelar documento confirma; Voltar desiste. A mensagem Documento cancelado confirma. A conta passa a Cancelado.isolada.
• Reativar: aparece na conta cancelada. A tela pergunta Reativardevolve a conta cancelada para em aberto.

Observações

Só entram modelos e classificações de despesa no rateio da conta. A baixa só paga título liberado na tela de Liberação. Conta gerada por faturamento de pedido, serviço ou lote pode ficar restrita à consulta, conforme a pagarorigem. nºSe seguidoa conta gravada ficar fora do númerofiltro eatual pede(filial, confirmação.período, Astatus mensagemou Documento reativado confirmabusca), a voltatela aoavisa uso.o A conta fica Em aberto.motivo.

O que a tela bloqueia

Situação O que acontece Inclusão sem modelo ativo de despesa A gravação é bloqueada. A mensagem é Escolha um modelo (template) de despesa. ou Modelo de despesa inválidoativo. Credor cadastrado e avulso ao mesmo tempo, ou desativado.os dois em Valorbranco. ausenteRateio sem linha, sem classificação, com valor zerado ou zerocombinação Arepetida. gravação é bloqueada. A mensagem é Informe o valor do documento. ou Informe o valor de cada classificação. Soma das parcelas diferente do valor A gravação é bloqueada. A mensagem é A soma das parcelas deve ser igual ao valor do documento. O valor do documento é a soma do rateio. Classificação ausente A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe a classificação da despesa. ou Selecione a classificação da despesa. Rateio repetido A gravação é bloqueada. A mensagem é Este rateio já está na lista. A mesma classificação pode entrar de novo se o centro de custo ou a conta administrativa for outro. Classificação que não é de despesa ou está desativada A gravação é bloqueada. A mensagem é A classificação não é de despesa ou está desativada. Manter a classificação que já estava na conta, mesmo desativada, é permitido. Nenhum credor A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe o credor cadastrado ou o credor avulso. ou Informe credor cadastrado ou credor avulso, nunca os dois. Credor cadastrado e avulso juntos A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe apenas um: credor cadastrado ou credor avulso. ou Informe credor cadastrado ou credor avulso, nunca os dois. Eliminar um rateio que já está em uso A gravação é bloqueada. A mensagem é Não foi possível remover a classificação porque ela já está em uso. Se a remoção falhar por outro motivo, a mensagem é Não foi possível remover a classificação. Ficha de conta inexistente, de filial não liberada ou que não seja conta a pagar A ficha não mostra os dados. A mensagem é Registro não encontrado ou fora das filiais liberadas ao usuário., Conta a pagar não encontrada. ou Documento não é uma conta a pagar. Credor cadastrado que não é pessoa A gravação é bloqueada. A mensagem é O credor cadastrado precisa ser uma conta de pessoa. Conta administrativa que não existe A gravação é bloqueada. A mensagem é A conta administrativa informada não existe. Filial emissora ausente A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe a filial emissora. Filial que não está liberada para o usuário A gravação é bloqueada. A mensagem é Não há autorização para esta filial. Manter a filial que já estava na conta é permitido. Centro de custo inexistente A gravação é bloqueada. A mensagem é Centro de custo inválido. Centro de custo desativado que não é o já gravado naquela linha A gravação é bloqueada. A mensagem é O centro de custo está desativado. Manter o centro que já estava na linha, mesmo desativado, é permitido. Conta que não está em digitação nem em aberto Não abre edição; a linha oferece Consultar. Se a gravação for tentada mesmo assim, a mensagem é Só é possível alterar um documento em digitação ou em aberto. Conta que não é despesa A gravação é bloqueada. A mensagem é Documento não é despesa. Cancelamento sem motivo A tela não cancela. A mensagem é Informe o motivo do cancelamento. Cancelamento que não muda a situação da conta A tela não confirma. A mensagem é O cancelamento não alterou o status do documento. A lista continua com a situação gravada. Conta já cancelada Não abre edição. Tentar cancelar de novo mostra Documento já está cancelado. Reativar devolve a conta como Em aberto. Se a reativação falhar, a mensagem é Não foi possível reativar o documento. Parcela liberada para pagamento Número, vencimento, valor e lançamentos dessa parcela ficam bloqueados. Pendentes e bloqueadas continuam editáveis. Remover a parcela liberada é recusado, com a mensagem A parcela seguida do número está liberada para pagamento e não pode ser alterada. Vencimento anterior à emissão A gravação é bloqueada. No 1º vencimento, a mensagem é O 1ºconta; vencimento não pode ser anterior à emissão do documento. Na parcela, a mensagem é A data de vencimento não pode ser anterior à emissão do documento. Na gravação, a mensagem cita o número: A data de vencimento da parcela seguida do número não pode ser anterior à emissão do documento. Vencimento anteriorou à parcela anterioranterior. A gravação é bloqueada. Na parcela, a mensagem é A data de vencimento não pode ser anterior à parcela seguida do número da parcela anterior. Na gravação, a mensagem cita os dois números: A data de vencimento da parcela seguida do número não pode ser anterior à parcela seguida do número anterior. A mesma data da parcela anterior é permitida. Parcela com baixa, liberação ou ocorrência A remoção é recusada. A mensagem é Não é possível remover a parcela seguida do número há baixa, liberação ou ocorrência vinculada. Lançamento da parcela sem data, sem classificaçãoinválido ou sem valor A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe a data do movimento., Selecione a classificação do lançamento da parcela. ou Informe o valor do lançamento da parcela. Data do movimento anterior à emissão A gravação é bloqueada. A mensagem é A data do movimento não pode ser anterior à emissão do documento. Na parcela, a mensagem cita o número: A data do movimento da parcela seguida do número não pode ser anterior à emissão do documento. Data do movimento posterior à data atual A gravação é bloqueada. A mensagem é A data do movimento não pode ser posterior à data atual. Na parcela, a mensagem cita o número: A data do movimento da parcela seguida do número não pode ser posterior à data atual. O dia de hoje é permitido. Mesma classificação duas vezes na parcela A gravação é bloqueada. A mensagem é Esta classificação já está nos lançamentos da parcela. Classificação do lançamento inexistente ou desativada A gravação é bloqueada. A mensagem é A classificação do lançamento da parcela não existe. ou A classificação do lançamento da parcela está desativada. Manter a classificação que já estava na linha, mesmo desativada, é permitido. Saldo da parcela negativo A gravação é bloqueada. A mensagem é O saldo da parcela seguido do número não pode ficar negativo. Alteração em Períodostatus de filtro inválido A listaque não consultaadmite eedição; apontacancelamento osem campo.motivo. SemFilial asemissora datas,fora adas mensagem é Informe data piso e data teto. Com o teto anteriorliberadas ao piso,usuário. a mensagem é A data teto não pode ser anterior à data piso. Sem unidade de negócios na sessão A lista não consulta. A mensagem é A unidade de negócios da sessão é obrigatória para a operação. Unidade de negócios da sessão sem liberação A lista não consulta. A mensagem é Não há autorização para a unidade de negócios atual. Cancelamento que falha A tela não confirma. A mensagem é Não foi possível cancelar o documento. Novo modelo sem descrição Aou gravaçãocom da conta é bloqueada. A mensagem é Informe a descrição do novo modelo. Descrição de modelo que vocênome já usausado Apor gravaçãovocê. da conta é bloqueada. A mensagem é Você já tem um modelo com esta descrição. A conta não é gravada.