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Carteiras financeiras

Tela t4-hu012-05, no hub Configurações do menu Financeiro.

Para que serve

Aqui se cadastram as carteiras financeiras da empresa: banco, caixa ou conta interna. A carteira é o lugar de onde o dinheiro entra e sai.

A carteira não classifica a despesa e não indica quem consumiu o valor. Ela também não mostra o saldo.

Toda carteira tem um tipo da conta. O tipo diz o que ela representa e quais dados a tela pede. Quando a carteira deixar de ser usada, ela é desativada. O histórico permanece: a carteira não é apagada.

Tipo da conta

Uma carteira tem um único tipo. Na inclusão e na alteração o tipo é obrigatório. Carteira antiga pode aparecer sem tipo até ser alterada; a gravação passa a exigir o tipo, salvo quando a carteira já é da frente de caixa.

Tipo O que é Dados bancários
Conta carteira Carteira usada como conta carteira, sem vínculo com agência e conta de banco. A janela Dados bancários não aparece. Se a carteira já tinha banco, agência, dígitos, número da conta ou nome da conta, esses dados deixam de valer ao gravar este tipo.
Conta corrente Conta corrente bancária. Banco, agência, dígito da agência, número da conta, dígito da conta e nome da conta são obrigatórios. A janela avisa: Obrigatórios para conta corrente.
Frente de Caixa (PDV) Frente de caixa do ponto de venda. Esta carteira nasce automaticamente no módulo de frente de caixa. Este cadastro não inclui esse tipo e não altera a carteira que já for dele.

Na inclusão, a lista do tipo oferece só Conta carteira e Conta corrente. Frente de Caixa (PDV) não entra nessa lista.

Carteira que já é da frente de caixa abre em consulta, com os campos bloqueados e o aviso Gerada automaticamente pela frente de caixa. Esta carteira não pode ser alterada. A janela Usuário da conta mostra o nome do usuário a quem a conta pertence. Se não houver usuário vinculado, o nome aparece como um traço. Não há botão para gravar, desativar ou reativar.

Quem acessa

Somente administrador. Quem não é administrador não vê Carteiras financeiras em Configurações.

Como chegar

  1. No menu Financeiro, abra Configurações.
  2. Escolha Carteiras financeiras.

Para voltar ao hub, use Voltar no cabeçalho da tela.

O que a lista mostra

A lista vem em ordem do nome interno. Cada linha traz:

Coluna O que mostra
Nome da conta Nome da conta. Se estiver vazio, aparece um traço.
Nome interno Nome da carteira. Se estiver vazio, aparece um traço.
Tipo da conta Conta carteira, conta corrente ou frente de caixa (PDV). Se estiver vazio, aparece um traço.
Banco Banco vinculado. Se não houver, aparece um traço.
Agência Número da agência. Se estiver vazio, aparece um traço.
Conta Número da conta. Se estiver vazio, aparece um traço.
Ativo Indica se a carteira está em uso.

A lista é paginada. Dá para ver 10, 25 ou 50 carteiras por página.

Como buscar e filtrar

A busca, o tipo da conta e a situação ficam na barra Filtros, acima da lista.

  • Busca: digite parte do nome interno, do número da conta ou do nome da conta. A lista atualiza sozinha.
  • Tipo da conta:
    • Todos — padrão ao abrir a tela. Não restringe pelo tipo.
    • Conta carteira, Conta corrente ou Frente de Caixa (PDV) — mostra só as carteiras daquele tipo.
  • Situação:
    • Ativos — padrão ao abrir a tela. Mostra só as carteiras em uso.
    • Inativos — mostra só as carteiras desativadas.
    • Todos — mostra ativas e desativadas.

Para ver uma carteira desativada, mude a situação para Inativos ou Todos. Para ver só as carteiras da frente de caixa, filtre o tipo por Frente de Caixa (PDV).

Incluir uma carteira

  1. No cabeçalho, clique em Incluir. Abre o painel Incluir carteira financeira.
  2. Informe o nome interno (como a empresa reconhece a carteira) e o tipo da conta.
  3. Se o tipo for Conta carteira, a janela Dados bancários não aparece.
  4. Se o tipo for Conta corrente, informe o banco, a agência, o dígito da agência, o número da conta, o dígito da conta e o nome da conta. O Nome da conta fica logo abaixo do dígito da conta. Esses dados são obrigatórios.
  5. Escolha como gravar:
    • Incluir e fechar grava a carteira e fecha o painel.
    • Incluir e nova grava a carteira, limpa os campos e mantém o painel aberto para a próxima.

A carteira entra ativa. A mensagem Carteira financeira incluída confirma a gravação.

Campos

Campo Obrigatório Limite O que informar
Nome interno Sim 50 caracteres Como a empresa reconhece a carteira nas listas e nas escolhas do sistema. Sem ele a tela não grava.
Tipo da conta Sim Um dos tipos Conta carteira ou conta corrente. Sem ele a tela não grava. Frente de caixa (PDV) não entra nesta lista: essa carteira nasce na frente de caixa e não pode ser incluída nem alterada aqui.
Banco Sim, se for conta corrente Banco ativo Banco da conta, no painel Dados bancários. A janela não aparece em Conta carteira. Obrigatório quando o tipo é Conta corrente. A lista oferece só bancos ativos. O banco já gravado nesta carteira continua disponível na edição, mesmo desativado.
Agência Sim, se for conta corrente 5 caracteres Número da agência. Não aparece em conta carteira. Obrigatório em conta corrente.
Dígito da agência Sim, se for conta corrente 2 caracteres Dígito da agência. Não aparece em conta carteira. Obrigatório em conta corrente.
Conta Sim, se for conta corrente 15 caracteres Número da conta. Não aparece em conta carteira. Obrigatório em conta corrente.
Dígito da conta Sim, se for conta corrente 2 caracteres Dígito da conta. Não aparece em conta carteira. Obrigatório em conta corrente.
Nome da conta Sim, se for conta corrente 50 caracteres Título da conta. Fica na janela Dados bancários, logo abaixo do dígito da conta. Não aparece em conta carteira. Obrigatório em conta corrente.
Nome Só na frente de caixa — Janela Usuário da conta, visível apenas quando o tipo é Frente de Caixa (PDV). Mostra o nome do usuário a quem a conta pertence. O campo fica bloqueado. Se não houver usuário, aparece um traço.
Identificador Não — Último painel do formulário. O título do painel é Identificador e o campo não tem rótulo próprio. Na inclusão fica vazio, com o texto Gerado ao gravar. Na alteração mostra o código e o botão de copiar. O valor não pode ser editado.

Editar

  1. Na linha da carteira, clique em Editar.
  2. Ajuste o nome interno e o tipo da conta. Se o tipo for Conta corrente, ajuste também os dados bancários. Ao gravar uma carteira como Conta carteira, banco, agência, dígitos, número da conta e nome da conta deixam de valer. Na carteira interna sem conta financeira, o nome interno avisa: Carteira interna do sistema. Ela não pode ser desativada. A janela Identificador, no final do painel, mostra o código interno e permite copiá-lo. Esse valor não é editável.
  3. Confirme a gravação. A mensagem Carteira financeira atualizada confirma a alteração.

A carteira interna sem conta financeira pode ter o nome interno ajustado. Ela não pode ser desativada. A caixa central é frente de caixa: abre em consulta e não pode ser alterada nem desativada.

Carteira de frente de caixa não se altera nesta tela. Na linha, o botão é Consultar. O painel abre com o título Carteira da frente de caixa, os campos bloqueados e o aviso Gerada automaticamente pela frente de caixa. Esta carteira não pode ser alterada. A janela Usuário da conta mostra o nome do usuário a quem a conta pertence. Não há botão para gravar.

Desativar e reativar

A tela não apaga a carteira.

  • Desativar aparece só em carteira ativa que não seja interna do sistema nem de frente de caixa. A tela pede confirmação. Depois da confirmação, a mensagem Carteira financeira desativada aparece e a carteira sai da lista de ativos.
  • Reativar aparece só em carteira desativada que não seja de frente de caixa (filtre por Inativos ou Todos). A mensagem Carteira financeira reativada confirma a volta ao uso.

Carteira desativada continua no histórico e não pode ser escolhida em baixa nova nem em modelo novo. Carteira da frente de caixa não se desativa nem se reativa nesta tela.

O que a tela bloqueia

Situação O que acontece
Conta corrente sem nome da conta A gravação é bloqueada com a mensagem Informe o nome da conta.
Nome da conta com mais de 50 caracteres A gravação é bloqueada com a mensagem O nome da conta ultrapassa o tamanho permitido.
Nome interno em branco ou com mais de 50 caracteres A gravação é bloqueada com a mensagem Informe o nome interno da carteira.
Tipo da conta em branco ou fora da lista A gravação é bloqueada com a mensagem Informe o tipo da conta.
Agência com mais de 5 caracteres A gravação é bloqueada com a mensagem A agência ultrapassa o tamanho permitido.
Dígito da agência com mais de 2 caracteres A gravação é bloqueada com a mensagem O dígito da agência ultrapassa o tamanho permitido.
Número da conta com mais de 15 caracteres A gravação é bloqueada com a mensagem O número da conta ultrapassa o tamanho permitido.
Dígito da conta com mais de 2 caracteres A gravação é bloqueada com a mensagem O dígito da conta ultrapassa o tamanho permitido.
Conta corrente sem banco A gravação é bloqueada com a mensagem Informe o banco.
Conta corrente sem agência A gravação é bloqueada com a mensagem Informe a agência.
Conta corrente sem dígito da agência A gravação é bloqueada com a mensagem Informe o dígito da agência.
Conta corrente sem número da conta A gravação é bloqueada com a mensagem Informe o número da conta.
Conta corrente sem dígito da conta A gravação é bloqueada com a mensagem Informe o dígito da conta.
Banco que não existe no cadastro A gravação é bloqueada com a mensagem O banco informado não existe.
Banco desativado que não é o já gravado nesta carteira A gravação é bloqueada com a mensagem O banco informado está desativado.
Tentativa de desativar carteira interna do sistema A ação Desativar não aparece. Se a gravação for tentada mesmo assim, a mensagem é Esta carteira interna do sistema não pode ser desativada.
Inclusão de frente de caixa O tipo não aparece na lista. Se a gravação for tentada mesmo assim, a mensagem é Não é possível incluir uma carteira de frente de caixa.
Alteração, desativação ou reativação de carteira de frente de caixa Consultar abre o painel sem gravação. Desativar e Reativar não aparecem. Se a gravação for tentada mesmo assim, a mensagem é Esta carteira da frente de caixa não pode ser alterada.