Documentos emitidos por cClassTrib
Tela t4-rl017-01, no hub Relatórios do menu Operações de entrada e saída, na seção Tributação no consumo. Vale só no computador.
Para que serve
Lista os documentos fiscais emitidos no período, separados pelo cClassTrib de cada nota, com o valor dos itens daquela classificação, a situação tributária, a base única e os valores de IBS estadual, IBS municipal e CBS. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF e em Excel.
A tela só consulta. Não altera pedido, nota nem financeiro. Diferimento e redução de alíquota não aparecem.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.
Como consultar
- Emissão de vem com o primeiro dia do mês. Emissão até vem com hoje. As duas são obrigatórias. O período usa a data de emissão do pedido. Se a data final for anterior à inicial, a tela inverte as duas.
- Em Modelo, deixe vazio para NFe, CF-e SAT e NFC-e, ou escolha um ou mais desses modelos.
- Em cClassTrib, deixe vazio para todos ou informe os 6 dígitos de uma classificação tributária.
- Em Cliente, deixe vazio para todos ou busque um cliente ativo pelo nome ou pelo documento.
- Em Filiais, deixe vazio para todas as filiais liberadas a você, ou restrinja a algumas. A unidade ativa da sessão continua obrigatória.
- Clique em Consultar. A tela não consulta sozinha. Antes da primeira consulta, a área da lista pede para clicar em Consultar.
- Se mudar o filtro depois de já ter consultado, a tela avisa: Filtros alterados, clique em consultar para refazer a pesquisa.
Se não houver documento no recorte, a tela mostra Nenhum documento encontrado e pede para ajustar os filtros.
Entra documento com número, de pedido concluído de entrada ou de saída (transferência, devolução e as demais), emitido no período, no modelo escolhido. Pedido que ainda não está concluído não entra. A operação genérica, usada só como agrupador, não entra. Operação que não seja de entrada nem de saída nesse recorte não entra. Nota sem número fica de fora. Pedido com mais de uma nota numerada aparece uma vez, pela de maior número. Cada cClassTrib da nota vira uma linha. Filial que não está liberada para o seu usuário não entra.
Quando a situação do documento não é de autorizado (o código não começa com 90), a linha continua na lista, com classificação em branco e com total e impostos zerados.
Como ler a lista
No topo está o título Documentos emitidos por cClassTrib e, logo abaixo, os filtros: emissão, modelo, cClassTrib, cliente e filiais. Filtro vazio aparece como Todos. Filiais vazias aparecem como Todas as liberadas.
A ordem é o documento e, dentro dele, o cClassTrib. O cliente do filtro não vira coluna.
O Total é a soma do valor dos itens daquele cClassTrib, não o valor cheio da nota. A base e os valores de IBS estadual, IBS municipal e CBS também são a soma desses itens. A coluna cClassTrib mostra o código da classificação tributária. A classificação mostra a situação tributária e a classificação tributária, no formato 000 / 000001. Se os itens do mesmo cClassTrib tiverem situação ou alíquota diferentes, a linha mostra a maior situação e a maior alíquota de cada imposto.
Célula vazia mostra um traço. A data sai no formato dia/mês/ano. Valores saem com duas casas.
| Coluna | O que representa |
|---|---|
| Documento | Série e número da nota |
| Tipo | Modelo do documento |
| Data | Data de emissão do pedido |
| cClassTrib | Código da classificação tributária dos itens da linha |
| Filial | Filial que emitiu o pedido |
| Total | Soma do valor dos itens daquele cClassTrib |
| Classificação | Situação tributária e classificação tributária |
| Base IBS/CBS | Soma da base única |
| IBS estadual, IBS municipal e CBS | Alíquota e valor de cada imposto |
| Situação | Situação atual do documento |
| Chave de acesso | Chave da nota |
O total geral aparece na última página da lista, na última linha. Ele soma total, base e valores. Não soma alíquota.
Use Por página (25, 50 ou 100; o padrão é 50) e os botões Anterior e Próxima para percorrer a lista. Os botões de página só aparecem quando há mais itens do que cabem numa página.
No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl017-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.
PDF e Excel
Gerar PDF abre o impresso em outra aba, em folha deitada. O PDF repete, em cada página, o título, os filtros e o rodapé. A última linha é o total geral. Sem itens, o PDF sai só com o cabeçalho.
Exportar Excel gera a planilha com as mesmas colunas da lista, sem a linha de total. Depois dos registros vêm duas linhas em branco, o código da tela com a versão e o texto de emissão.
Os dois arquivos usam o período e os filtros que estão na tela. O nome começa com documentos-emitidos-por-cclastrib-ibs-cbs e traz o período.
Vendas com problemas
Sem liberação, PDF e Excel só saem quando o mesmo período e as mesmas filiais não têm venda sem pagamento, com pagamento diferente do total do pedido ou com documento fiscal que não está autorizado nem cancelado. Entram todos os vendedores. Modelo, cClassTrib e cliente não mudam essa conferência. A lista do relatório continua na tela.
A tela informa quantas vendas estão assim. Ver detalhamento abre a janela Vendas com problemas, com emissão, documento, vendedor, filial, o problema, o total do pedido e o total dos pagamentos. Venda sem pagamento mostra um traço na coluna de pagamentos. Fechar volta à tela. Uma venda pode ter mais de um problema; trate cada um.
O que fazer, conforme o problema:
- Sem pagamento: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, sem documento fiscal: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, com documento fiscal: entre em contato com o suporte da Localsis para o ajuste.
- Documento fiscal rejeitado: inutilize o documento.
- Documento fiscal com falha de comunicação: consulte o status. Se o documento for do mesmo dia, reenvie para autorização.
- Documento fiscal em outra situação: entre em contato com o suporte da Localsis. Entram, entre outras, em digitação, aguardando execução, aguardando resposta, aguardando configuração e sem situação.
Depois de acertar, consulte de novo.
Para emitir mesmo com venda pendente, Gerar PDF ou Exportar Excel pede usuário e senha de quem tem liberação para emitir relatório com venda inconsistente. Se o seu usuário é administrador, o arquivo sai sem essa confirmação. O arquivo leva o aviso Relatório inconsistente devido a falha em pedidos não tratados. Usuário ou senha inválidos, ou sem essa liberação, não abrem o arquivo.
O que a tela bloqueia
- Consultar ou gerar arquivo sem data inicial ou sem data final. A tela aponta o campo.
- cClassTrib preenchido com quantidade diferente de 6 dígitos.
- Pedido que ainda não está concluído.
- Operação que não seja de entrada nem de saída nesse recorte.
- A operação genérica usada só como agrupador.
- Filial que não está liberada para o seu usuário.
- Gerar PDF ou Excel com venda pendente sem a liberação, ou com usuário e senha que não conferem. A lista permanece.