Movimentação financeira do título
Tela t4-hu005-03, no hub Contas a Pagar. Vale só no computador.
Para que serve
Aqui se pagam títulos a pagar, total ou parcialmente, em lote. O valor sai da carteira financeira. Só entram títulos liberados para pagamento.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Contas a Pagar.
Antes de incluir títulos
No bloco Lote, informe:
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Carteira | Carteira sugerida para os títulos que forem incluídos a partir daí. Na grade, cada linha pode trocar a carteira. |
| Data da movimentação | Data sugerida do lote. Não pode ser depois de hoje. Na grade, cada linha pode trocar a data. |
Sem carteira ou com data inválida, os botões Incluir ficam indisponíveis. Esta tela usa só a unidade ativa da sessão — não há seletor de filiais.
Como montar a seleção
Por número do documento
- Informe carteira e data do lote.
- Digite o Número do documento (só dígitos, número interno da conta).
- Clique em Incluir.
Por período de vencimento
- Informe carteira e data do lote.
- Informe Vencimento piso e Vencimento teto (as duas datas; a teto não pode ser anterior à piso).
- Clique em Incluir.
- Marque os títulos desejados (ou use Selecionar todos) e confirme.
- Na lista, cada título mostra credor, número, parcela, vencimento e valor.
- Entram só títulos liberados da unidade ativa, com saldo em aberto e não cancelados.
Os títulos entram na grade com a carteira e a data do lote. A seleção fica só nesta tela: se sair sem confirmar, o lote se perde.
O que aparece na grade
| Coluna | Significado |
|---|---|
| Credor, Documento, Parcela, Vencimento | Identificação do título. |
| Carteira / Data da movimentação | Editáveis por linha. |
| Saldo devedor | Saldo do título antes desta movimentação. |
| Saldo a pagar | Quanto desta parcela você quer pagar agora (pode ser parcial). Em atraso (vencimento anterior a hoje) aparece em vermelho e negrito. |
| Débitos / Créditos | Totais das despesas e receitas informadas em Valores. |
| Total a pagar | Valor que sai da carteira nesta movimentação. |
| Saldo final | Saldo que restará no título se a movimentação for confirmada. |
| Motivo | Mensagem de bloqueio, se houver. |
Ações por linha:
- Valores — multa, juros, acréscimos, descontos, descrição e outras despesas/receitas.
- Remover — tira o título da seleção (ainda não gravado).
Ajustar valores de um título
- Na linha, clique em Valores.
- Informe, se precisar: Multa, Juros, Acréscimos, Descontos.
- Opcional: Descrição (até 100 caracteres), que acompanha o pagamento.
- Em Outras despesas e receitas, inclua linhas com classificação e valor.
- Clique em Aplicar.
Limpar valores zera multa, juros, acréscimos, descontos, descrição e as outras linhas.
Como o efeito de cada classificação aparece na própria tela:
- Despesa — soma no saldo do título e aumenta o valor que sai da carteira.
- Receita — abate o saldo do título e diminui o valor que sai da carteira.
Multa, juros e acréscimo costumam ser despesa; desconto costuma ser receita. O efeito exato vem do cadastro, lido ao abrir a tela.
Confirmar ou desistir
- Confirmar movimentação — grava o lote. Cada título usa a carteira e a data da própria linha. Títulos ok saem da seleção; os com erro permanecem com a mensagem em Motivo.
- Desiste das movimentações — descarta a seleção ainda não confirmada. O que já foi gravado permanece.
Os dois botões ficam indisponíveis enquanto a seleção estiver vazia.
Pagamento parcial
Informe em Saldo a pagar um valor menor que o saldo do título. O restante continua em aberto para outra movimentação.
O que a tela bloqueia
- Título que não seja de despesa, cancelado, quitado, sem saldo ou não liberado.
- Data da movimentação depois de hoje.
- Carteira sem conta, frente de caixa ou carteira desativada.
- Saldo a pagar zerado, negativo ou maior que o saldo do título.
- Total a pagar zerado ou negativo; saldo final negativo.
- Valores negativos em multa, juros, acréscimos ou descontos.
- Outro valor sem classificação ou com valor zerado.