Impostos de itens vendidos
Tela t4-rl015-01, no hub Relatórios do menu Operações de entrada e saída. Vale só no computador.
Para que serve
Lista cada item de NFe e de NFC-e vendido no período, com NCM, CFOP, cliente, chave de acesso e os valores de ICMS, PIS e COFINS. Dá para restringir a um desses modelos e gerar o mesmo conteúdo em PDF e em Excel.
A tela só consulta. Não altera pedido, nota nem imposto.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.
Como consultar
- Emissão de vem com o primeiro dia do mês. Emissão até vem com hoje. As duas são obrigatórias. O período usa a data de emissão do pedido. Se a data final for anterior à inicial, a tela inverte as duas.
- Em Modelo de documento, deixe vazio para trazer NFe e NFCe juntos, ou escolha um dos dois. O modelo não é obrigatório.
- Em Filiais, deixe vazio para todas as filiais liberadas a você, ou restrinja a algumas. A unidade ativa da sessão continua obrigatória.
- Clique em Consultar. A tela não consulta sozinha. Antes da primeira consulta, a área da lista pede para clicar em Consultar.
- Se mudar o filtro depois de já ter consultado, a tela avisa: Filtros alterados, clique em consultar para refazer a pesquisa.
Se não houver item no recorte, a tela mostra Nenhum item vendido encontrado e pede para ajustar o período, o modelo ou as filiais.
Entra item de NFe ou de NFC-e com número, de pedido concluído de entrada ou de saída (transferência, devolução e as demais). Com o modelo vazio, entram os dois. Com um modelo escolhido, entra só ele. Pedido que ainda não está concluído não entra. A operação genérica, usada só como agrupador, não entra. Operação que não seja de entrada nem de saída nesse recorte não entra. Venda com mais de um documento numerado aparece uma vez para cada documento. Documento sem item continua na lista, com produto vazio. Filial que não está liberada para o seu usuário não entra.
Como ler a lista
No topo está o título Impostos de itens vendidos e, logo abaixo, os filtros: emissão, modelo e filiais. Modelo vazio aparece como NFe e NFCe. Filiais vazias aparecem como Todas as liberadas.
Cada linha é um item: documento, tipo, data, código, produto, NCM, operação, CFOP, CST, base, alíquota e valor de ICMS, PIS e COFINS, valor total, filial, chave, situação e cliente.
Quando o documento não está autorizado, a linha continua: o CST fica em branco e base, alíquota, valor e total ficam zerados.
O valor total é o total pago do pedido e se repete em cada item desse pedido. A linha Total do período, na última página, soma base e valor de cada imposto. Não soma o valor total.
A ordenação é pelo documento.
PDF e Excel
Gerar PDF e Exportar Excel usam o mesmo período, modelo e filiais da tela.
Sem liberação, os dois só saem se não houver venda com problema nesse recorte. A lista continua na tela. A mensagem informa quantas vendas precisam ser acertadas. Ver detalhamento abre a janela Vendas com problemas. Uma venda pode ter mais de um problema; trate cada um.
O que fazer, conforme o problema:
- Sem pagamento: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, sem documento fiscal: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, com documento fiscal: entre em contato com o suporte da Localsis para o ajuste.
- Documento fiscal rejeitado: inutilize o documento.
- Documento fiscal com falha de comunicação: consulte o status. Se o documento for do mesmo dia, reenvie para autorização.
- Documento fiscal em outra situação: entre em contato com o suporte da Localsis. Entram, entre outras, em digitação, aguardando execução, aguardando resposta, aguardando configuração e sem situação.
Depois de acertar, consulte de novo.
Para emitir mesmo com venda pendente, Gerar PDF ou Exportar Excel pede usuário e senha de quem tem liberação para emitir relatório com venda inconsistente. Se o seu usuário é administrador, o arquivo sai sem essa confirmação. O arquivo leva o aviso Relatório inconsistente devido a falha em pedidos não tratados. Usuário ou senha inválidos, ou sem essa liberação, não abrem o arquivo.
O PDF repete, em cada item, os tributos, a situação e a chave abaixo dos dados do produto. O Excel traz uma linha por item, com o identificador do pedido na última coluna. A última linha de dados é Total do período.
O que a tela bloqueia
- Consultar ou exportar sem data inicial ou sem data final. A tela aponta o campo.
- Informar um modelo que não seja NFe nem NFCe.
- Pedido que ainda não está concluído.
- Operação que não seja de entrada nem de saída nesse recorte.
- A operação genérica usada só como agrupador.
- Filial que não está liberada para o seu usuário.
- Gerar PDF ou Excel com venda pendente sem a liberação, ou com usuário e senha que não conferem. A lista permanece.
Rodapé
No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl015-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.