Títulos a receber
Tela t4-rl006-01, no hub Relatórios. Vale só no computador.
Para que serve
Aqui se confere as duplicatas a receber a prazo do período que ainda têm saldo, agrupadas pela data escolhida no filtro (emissão ou vencimento). Cada data mostra o total do valor original e do saldo. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF ou Excel.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.
Consultar
- Em Filtrar por, escolha Emissão (padrão) ou Vencimento. O período e o agrupamento usam só essa data.
- Data piso vem com o primeiro dia do mês. Data teto vem com hoje. As duas são obrigatórias. Se a data teto for anterior à data piso, a tela inverte as duas.
- Em Devedor, opcionalmente digite um trecho do nome do cliente.
- Em Filiais, deixe vazio para ver todas as filiais liberadas para o seu usuário, ou marque só as que interessam.
- Clique em Consultar. A lista só carrega depois desse clique. Se mudar um filtro depois de consultar, a lista limpa e, abaixo dos filtros, aparece Filtros alterados, clique em consultar para refazer a pesquisa.
A lista só traz títulos de receita a prazo, com saldo maior que zero, das filiais liberadas para o seu usuário. Título cancelado ou já quitado não aparece.
Se não houver título no filtro, a tela mostra Nenhum título encontrado e pede para ajustar o período, o devedor ou as filiais.
Como ler a lista
No topo de cada página está o título Títulos a receber e, logo abaixo, os filtros usados.
Cada data do filtro abre com a data e os títulos daquela data, na ordem da filial. A última linha da data é o Total (Valor original e Saldo a receber). A última linha do relatório é o Total do período, com a quantidade de títulos e a soma dos dois valores.
Se a data continua na página seguinte, o total dela só aparece na página em que ela termina. O valor é do período inteiro, não só dos títulos visíveis na página.
Cada título mostra Filial, Número, Parcela, Pedido, Doc fiscal, Devedor, Data de emissão, Condição de pagamento, Data de vencimento, Valor original, Saldo a receber, Carteira e E-mail do devedor.
- Pedido é o número do pedido vinculado ao título. Se houver mais de um, os números aparecem separados por vírgula. Sem pedido, a célula mostra um traço.
- Doc fiscal é o número do documento fiscal eletrônico ligado a esse pedido ou ao serviço. Vários números também entram separados por vírgula. Sem documento, a célula mostra um traço.
- Devedor é o cliente do título. Se o título não tiver devedor, a célula mostra um traço.
- Condição de pagamento é a condição da duplicata. Se ela não tiver descrição, aparece a forma de pagamento.
- Valor original é o valor original gravado da duplicata.
- Saldo a receber é o saldo gravado da duplicata. Só aparece título com saldo maior que zero.
- Carteira é a carteira financeira do saldo do título.
- E-mail do devedor é o e-mail do cliente (avulso, contato da pessoa ou e-mail de acesso externo). A coluna tem largura de 50 caracteres; o que passar disso continua na linha de baixo.
No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl006-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam a linha Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.
Use Por página (25, 50 ou 100; o padrão é 50) e os botões Anterior e Próxima para percorrer a lista. Os botões de página só aparecem quando há mais títulos do que cabem numa página.
PDF e Excel
Gerar PDF abre o impresso em outra aba. O PDF repete, em cada página, o título, os filtros e o rodapé. À esquerda ficam o código, a versão e o crédito do desenvolvedor. À direita ficam a emissão e a página. Os totais fecham cada data, e o total do período é a última linha.
Exportar Excel baixa a planilha. A primeira linha traz só os nomes das colunas: Filial, Número, Parcela, Pedido, Doc fiscal, Devedor, Data de emissão, Condição de pagamento, Data de vencimento, Valor original, Saldo a receber, Carteira e E-mail do devedor. Em seguida vêm os títulos, sem quebra por data e sem total do período. A coluna do e-mail tem largura de 50 caracteres e quebra o texto. Depois dos títulos ficam duas linhas em branco e, ao final, o código com a versão e o crédito do desenvolvedor, e a linha Emitido em. O rodapé de cada página impressa da planilha repete o código, a versão, o crédito, a emissão e a página.
O que a tela bloqueia
- Consultar sem data piso, sem data teto ou sem o tipo de data. A tela aponta o campo.
- Exportar sem a tela liberada no seu acesso.