Documentos emitidos
Tela t4-rl020-01, no hub Relatórios do menu Operações de entrada e saída, na seção Tributação no consumo. Vale só no computador.
Para que serve
Lista os documentos fiscais emitidos no período, com a classificação tributária, a base única e os valores de IBS estadual, IBS municipal e CBS, para conferir documento, tipo, data, cliente, situação, filial, chave de acesso e os valores de imposto. Dá para gerar o mesmo conteúdo em PDF e em Excel.
A tela só consulta. Não altera pedido, nota nem imposto. Diferimento e redução de alíquota não aparecem.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas do seu usuário. A tela não aparece no celular.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Relatórios.
Como consultar
- Emissão de vem com o primeiro dia do mês. Emissão até vem com hoje. As duas são obrigatórias. O período usa a data de emissão do pedido. Se a data final for anterior à inicial, a tela inverte as duas.
- Em Modelo, deixe vazio para NFe, CF-e SAT e NFC-e, ou marque um ou mais.
- Em Cliente, deixe vazio para todos, ou escolha um. A busca pede pelo menos duas letras.
- Em Filiais, deixe vazio para todas as filiais liberadas a você, ou restrinja a algumas. A unidade ativa da sessão continua obrigatória.
- Clique em Consultar. A tela não consulta sozinha. Antes da primeira consulta, a área da lista pede para clicar em Consultar.
- Se mudar o filtro depois de já ter consultado, a tela avisa: Filtros alterados, clique em consultar para refazer a pesquisa.
Se não houver documento no recorte, a tela mostra Nenhum documento encontrado e pede para ajustar o período, o modelo, o cliente ou as filiais.
Entra documento com número, de pedido concluído de entrada ou de saída (transferência, devolução e as demais), do modelo escolhido. Pedido que ainda não está concluído não entra. A operação genérica, usada só como agrupador, não entra. Operação que não seja de entrada nem de saída nesse recorte não entra. Pedido com mais de um documento numerado aparece uma vez, pelo de maior número. Filial que não está liberada para o seu usuário não entra.
Como ler a lista
No topo está o título Documentos emitidos e, logo abaixo, os filtros: emissão, modelo, cliente e filiais. Modelo vazio aparece como Todos. Cliente vazio aparece como Todos. Filiais vazias aparecem como Todas as liberadas.
Cada combinação de classificação e das três alíquotas ocupa duas linhas. Na primeira: documento, tipo, data, total, classificação, base, e alíquota e valor de IBS estadual, IBS municipal e CBS. Na segunda: tipo de operação, cliente, situação, filial e chave de acesso. A classificação mostra a situação tributária e a classificação tributária, no formato 000 / 000001.
O total do pedido aparece só na primeira combinação. As seguintes deixam a coluna Total em branco, para o mesmo pedido não entrar duas vezes na soma.
Quando o documento não está autorizado, ele continua na lista: a classificação fica em branco e base, alíquota, valor e total ficam zerados, numa linha só.
A ordenação é pelo documento e, dentro dele, pela classificação e pelas três alíquotas.
Na última página, a linha Totais soma o total dos pedidos uma vez e soma a base e os três valores.
PDF e Excel
Gerar PDF e Exportar Excel usam o mesmo período, modelo, cliente e filiais da tela.
Sem liberação, os dois só saem se não houver venda com problema nesse recorte. A lista continua na tela. A mensagem informa quantas vendas precisam ser acertadas. Ver detalhamento abre a janela Vendas com problemas. Uma venda pode ter mais de um problema; trate cada um.
O que fazer, conforme o problema:
- Sem pagamento: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, sem documento fiscal: cancele o pedido.
- Pagamento diferente do total do pedido, com documento fiscal: entre em contato com o suporte da Localsis para o ajuste.
- Documento fiscal rejeitado: inutilize o documento.
- Documento fiscal com falha de comunicação: consulte o status. Se o documento for do mesmo dia, reenvie para autorização.
- Documento fiscal em outra situação: entre em contato com o suporte da Localsis. Entram, entre outras, em digitação, aguardando execução, aguardando resposta, aguardando configuração e sem situação.
Depois de acertar, consulte de novo.
Para emitir mesmo com venda pendente, Gerar PDF ou Exportar Excel pede usuário e senha de quem tem liberação para emitir relatório com venda inconsistente. Se o seu usuário é administrador, o arquivo sai sem essa confirmação. O arquivo leva o aviso Relatório inconsistente devido a falha em pedidos não tratados. Usuário ou senha inválidos, ou sem essa liberação, não abrem o arquivo.
O Excel traz uma linha por combinação. O total do pedido fica só na primeira. A última linha de dados é Totais.
O nome do arquivo começa com impostos-documentos-emitidos-ibs-cbs e traz o período.
O que a tela bloqueia
- Consultar ou exportar sem data inicial ou sem data final. A tela aponta o campo.
- Pedido que ainda não está concluído.
- Operação que não seja de entrada nem de saída nesse recorte.
- A operação genérica usada só como agrupador.
- Filial que não está liberada para o seu usuário.
- Gerar PDF ou Excel com venda pendente sem a liberação, ou com usuário e senha que não conferem. A lista permanece.
Rodapé
No rodapé de cada página, à esquerda ficam o código t4-rl020-01, a versão do sistema e o texto desenvolvido por www.localsis.com.br. À direita ficam Emitido em, com data, hora e o seu nome, e a página, como Pg 1/2.