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Tipos de movimento financeiro

Tela t4-hu012-08, no hub Configurações do menu Financeiro.

Para que serve

Aqui se cadastram os tipos que classificam a entrada e a saída de dinheiro no caixa — por exemplo dinheiro, cartão, pagamento, sangria e abertura de caixa.

O tipo não grava o lançamento na carteira. Ele só define como o movimento é classificado quando o dinheiro entra ou sai.

Quando o tipo deixar de ser usado, ele é desativado. O histórico permanece: o tipo não é apagado. Lançamentos e formas de pagamento que já apontam para ele continuam válidos.

Quem acessa

Somente administrador. Quem não é administrador não vê Tipos de movimento financeiro em Configurações.

Como chegar

  1. No menu Financeiro, abra Configurações.
  2. Escolha Tipos de movimento financeiro.

Para voltar ao hub, use Voltar no cabeçalho da tela.

O que a lista mostra

A lista é paginada. Dá para ver 10, 25 ou 50 tipos por página. Cada linha traz:

Coluna O que mostra
Descrição Nome do tipo. Se estiver vazia, aparece um traço.
Abreviatura Forma curta. Se estiver vazia, aparece um traço.
Efeito Entra, Sai ou Não definido.
Espécie Dinheiro, cartão ou meio eletrônico, ou outros. Se não houver, aparece um traço.
Natureza Classificação do movimento no caixa. Se não houver, aparece um traço.
Documento Despesa, Receita ou traço quando o movimento não classifica o documento.
Ativo Indica se o tipo está em uso.

Como buscar e filtrar

A busca e a situação ficam na barra Filtros, acima da lista.

  • Busca: digite parte da descrição, da abreviatura, da natureza ou do identificador. A lista atualiza sozinha.
  • Situação:
    • Ativos — padrão ao abrir a tela. Mostra só os tipos em uso.
    • Inativos — mostra só os tipos desativados.
    • Todos — mostra ativos e desativados.

Para ver um tipo desativado, mude a situação para Inativos ou Todos.

Incluir um tipo

  1. No cabeçalho, clique em Incluir. Abre o painel Incluir tipo de movimento.
  2. Informe a descrição, a abreviatura e o efeito no caixa. Espécie, natureza e documento são opcionais.
  3. Escolha como gravar:
    • Incluir e fechar grava o tipo e fecha o painel.
    • Incluir e nova grava o tipo, limpa descrição, abreviatura, espécie e natureza, mantém o efeito e o documento, e deixa o painel aberto para a próxima.

O tipo entra ativo. A mensagem Tipo de movimento incluído confirma a gravação. Cancelar fecha o painel sem gravar.

Campos

Campo Obrigatório Limite O que informar
Descrição Sim 100 caracteres Nome do tipo. Sem ela a tela não grava.
Abreviatura Sim 20 caracteres Forma curta usada em listas e relatórios. Sem ela a tela não grava.
Efeito no caixa Sim Entra ou Sai Entrada soma no caixa. Saída diminui o caixa. Em tipo interno do sistema o efeito não pode ser alterado.
Espécie Não — Dinheiro, cartão ou meio eletrônico, ou outros. Pode ficar em branco.
Natureza Não — Classificação do movimento no caixa. Pode ficar em branco. Natureza de entrada combina com efeito de entrada (códigos 01 a 50). Natureza de saída combina com efeito de saída (códigos 51 a 99).
Documento Não Despesa ou Receita Em branco quando o movimento não classifica o documento, como frente de caixa e sangria.
Identificador Não — Último painel do formulário. Na inclusão fica vazio, com o texto Gerado ao gravar. Na alteração mostra o código e o botão de copiar. O valor não pode ser editado.

Alterar um tipo

  1. Na linha do tipo, clique em Editar. Abre o painel Editar tipo de movimento.
  2. Ajuste os campos. Se o tipo for interno do sistema e já tiver efeito definido, o efeito no caixa fica bloqueado.
  3. Confirme a gravação. A mensagem Tipo de movimento atualizado confirma a alteração. Cancelar descarta o que foi mudado neste painel.

Desativar e reativar

A tela não apaga o tipo.

  • Desativar aparece só em tipo ativo. A tela pede confirmação. Confirmar desativa. A mensagem Tipo de movimento desativado aparece e a coluna Ativo fica desmarcada.
  • Reativar aparece só em tipo desativado e vale na hora, sem nova confirmação. A mensagem Tipo de movimento reativado confirma a volta ao uso.

Tipo desativado sai da lista enquanto a situação estiver em Ativos.

O que a tela bloqueia

Situação O que acontece
Descrição ou abreviatura em branco ou maior que o limite A gravação é bloqueada.
Efeito diferente de Entra ou Sai A gravação é bloqueada.
Espécie, natureza ou documento fora do domínio A gravação é bloqueada.
Natureza que não combina com o efeito A gravação é bloqueada.
Alterar o efeito de um tipo interno que já tem efeito A gravação é bloqueada.
Quem não é administrador Não abre a tela.