Modelos

Tela t4-hu012-01, no hub Configurações do menu Financeiro.

Para que serve

Aqui se cadastram os modelos usados na inclusão de contas a pagar (despesa) ou contas a receber (receita). O modelo guarda sugestões — nome, descrição do documento, valor, prazo do primeiro vencimento, série, classificação, centro de custo e credor — para não precisar redigitar o mesmo lançamento toda vez.

O modelo não cria a conta a pagar, não quita parcela e não movimenta carteira. Ele só preenche a inclusão. Os campos preenchidos continuam editáveis até a conta ser gravada.

Quando o modelo deixar de ser usado, ele é desativado. O histórico permanece: o modelo não é apagado.

Quem acessa

Somente administrador. Quem não é administrador não vê Modelos em Configurações.

Como chegar

1. No menu Financeiro, abra Configurações.
2. Escolha Modelos.

Para voltar ao hub, use Voltar no cabeçalho da tela.

O que a lista mostra

A lista vem em ordem de nome. Cada linha mostra:

Coluna	O que mostra
Nome	Nome do modelo.
Descrição	Texto de apoio do modelo. Se estiver vazia, a célula fica em branco.
Tipo	Despesa ou Receita.
Valor	Valor sugerido, em reais.
Dias 1º venc.	Quantos dias depois da inclusão vence a primeira parcela.
Ativo	Indica se o modelo está em uso.

A lista não mostra se o modelo é particular. Essa informação aparece ao editar.

A lista é paginada. Dá para ver 10, 25 ou 50 modelos por página.

Como buscar e filtrar

A busca, o tipo e a situação ficam na barra Filtros, acima da lista.

• Busca: digite parte do nome ou da descrição. A lista atualiza sozinha.
• Tipo:
  • Todos — padrão ao abrir a tela. Mostra despesa e receita.
  • Despesa — mostra só modelos de despesa.
  • Receita — mostra só modelos de receita.
• Situação:
  • Ativos — padrão ao abrir a tela. Mostra só os modelos em uso.
  • Inativos — mostra só os modelos desativados.
  • Todos — mostra ativos e desativados.

Para ver um modelo desativado, mude a situação para Inativos ou Todos.

Incluir um modelo

1. No cabeçalho, clique em Incluir. Abre o painel Incluir modelo, ao lado da lista.
2. Escolha o tipo. O padrão é Despesa. A série e a classificação oferecidas passam a ser só desse tipo. Trocar o tipo limpa a série e a classificação já escolhidas.
3. Informe o nome e, se quiser, as demais sugestões.
4. Escolha como gravar:
   • Incluir e fechar grava o modelo e fecha o painel.
   • Incluir e nova grava o modelo, limpa nome, textos, valor, prazo, série, classificação, centro de custo, credor e a opção Particular, e mantém o tipo para a próxima inclusão.

O modelo entra ativo. A mensagem Modelo incluído confirma a gravação. Cancelar fecha o painel sem gravar.

Sem a opção Particular marcada, qualquer operador autorizado pode escolher o modelo na inclusão de conta a pagar.

Campos

Campo	Obrigatório	Limite	O que informar
Tipo	Sim	Despesa ou Receita	Define se o modelo serve para conta a pagar ou conta a receber. Ao abrir a inclusão, vem Despesa. É o primeiro campo: a série e a classificação dependem dele.
Nome	Sim	50 caracteres	Nome que aparece na lista desta tela e na escolha do modelo na inclusão. Sem ele a tela não grava.
Descrição	Não	100 caracteres	Texto de apoio, só desta lista. Não é copiado para a conta a pagar.
Descrição do documento	Não	100 caracteres	Texto que preenche a descrição da conta a pagar. Se ficar vazio, a inclusão usa o nome do modelo.
Observação	Não	—	Texto guardado no modelo. Escolher o modelo na inclusão da conta a pagar não preenche as observações da conta. Quando o modelo nasce de uma conta a pagar, as observações digitadas naquela conta entram neste campo.
Valor sugerido	Não	—	Valor da primeira linha do rateio na inclusão. O valor da conta passa a ser a soma do rateio. Continua editável. Zero ou vazio não gera parcela.
Dias até 1º vencimento	Não	Número inteiro	A data do 1º vencimento na inclusão fica igual à data de hoje mais essa quantidade de dias. Vazio equivale a zero: o 1º vencimento cai no dia da inclusão.
Série	Não	—	Série sugerida, ativa e do mesmo tipo do modelo. No modelo de despesa, a lista também traz série ainda sem tipo definido. Série do outro tipo e série desativada não aparecem.
Classificação	Não	—	Classificação ativa do mesmo tipo do modelo. Trocar o tipo limpa esta escolha. Na inclusão da conta a pagar ela entra na primeira linha do rateio. Essa linha continua exigindo classificação, mesmo que o modelo não tenha uma.
Centro de custo	Não	—	Centro sugerido na primeira linha do rateio da inclusão. A lista traz só centros ativos, com descrição e abreviatura. Na alteração, o centro já gravado neste modelo continua visível mesmo que tenha sido desativado depois. Sem centro no modelo, essa linha fica sem centro, e a conta pode ser gravada assim. Centro inexistente, ou desativado e diferente do já gravado, impede a gravação.
Credor sugerido	Não	—	Credor cadastrado sugerido. A lista segue a ordem de nome e pode não mostrar o cadastro inteiro. Na inclusão, só entra se for uma pessoa. Se o credor não aparecer, informe-o na inclusão da conta a pagar.
Particular (só meu usuário)	Não	—	Marcado: só quem gravou o modelo vê essa opção na inclusão. Desmarcado: o modelo fica disponível para os operadores que incluem conta a pagar.
Identificador	Não	—	Último painel do formulário. O título do painel é Identificador e o campo não tem rótulo próprio. Na inclusão fica vazio, com o texto Gerado ao gravar. Na alteração mostra o código e o botão de copiar. O valor não pode ser editado.

Alterar um modelo

1. Na linha do modelo, clique em Editar. Abre o painel Editar modelo, ao lado da lista.
2. Ajuste os campos. Trocar o tipo limpa a série e a classificação já escolhidas. A janela Identificador, no final do painel, mostra o código do modelo e permite copiá-lo. Esse valor não é editável.
3. Confirme a gravação. A mensagem Modelo atualizado confirma a alteração. Cancelar descarta o que foi mudado neste painel.

Ao gravar com Particular marcado, o modelo fica restrito a quem está gravando. Se outra pessoa editar e gravar com a opção marcada, o modelo deixa de ser do usuário anterior e passa a ser dela. Ao gravar com a opção desmarcada, o modelo volta a ficar disponível para a inclusão.

Desativar e reativar

A tela não apaga o modelo.

• Desativar aparece só em modelo ativo. A tela pede confirmação: Você tem certeza que gostaria de fazer isso? Confirmar desativa. A mensagem Modelo desativado aparece e a coluna Ativo fica desmarcada.
• Reativar aparece só em modelo desativado e vale na hora, sem nova confirmação. A mensagem Modelo reativado confirma a volta ao uso.

Modelo desativado sai da lista enquanto a situação estiver em Ativos. Ele não pode ser escolhido numa conta a pagar nova.

Onde o modelo é usado

Na inclusão de conta a pagar, a escolha do modelo é obrigatória. A lista dessa inclusão traz apenas modelos ativos de despesa que sejam de todos ou particulares de quem está incluindo. Modelo de receita não entra nessa lista.

Ao escolher o modelo, a inclusão preenche:

• o tipo, só para leitura, ao lado do modelo;
• a descrição da conta (descrição do documento ou, se ela estiver vazia, o nome do modelo);
• a primeira linha do rateio, com a classificação, o valor sugerido e o centro de custo, quando o centro do modelo está ativo. Centro desativado deixa o centro vazio nessa linha. A conta administrativa dessa linha fica vazia. As demais linhas de rateio são substituídas por essa única linha;
• o valor da conta, que passa a ser a soma do rateio;
• a série;
• o credor cadastrado, quando o credor do modelo é uma pessoa. Se o credor entrar, o credor avulso da inclusão é limpo. Credor que não é pessoa não entra;
• o 1º vencimento, contado a partir de hoje;
• uma parcela com o valor da conta e esse vencimento, quando o valor sugerido é maior que zero. Valor zero ou vazio deixa a grade de parcelas sem linha.

As observações da conta não são preenchidas pelo modelo. Os dados preenchidos continuam editáveis até gravar a conta. Gravar o modelo, sozinho, não gera a conta a pagar.

Na mesma inclusão, o operador pode criar um modelo particular a partir da conta. Ele marca Criar novo modelo de lançamento baseado nestes dados e informa só a descrição. O modelo nasce de despesa, particular de quem está incluindo, e passa a aparecer nesta lista. O nome fica com os 50 primeiros caracteres dessa descrição; a descrição do modelo guarda o texto inteiro, até 100 caracteres. Entram a descrição do documento, a série, o credor cadastrado, a classificação e o centro de custo da primeira linha do rateio, as observações e o prazo até o 1º vencimento. O valor sugerido fica zerado. Credor avulso, conta administrativa e as demais linhas do rateio não entram. Sem descrição, ou com descrição que essa pessoa já usa em outro modelo, a conta a pagar não é gravada.

O que a tela bloqueia

Situação	O que acontece
Tipo em branco ou inválido	A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe se o modelo é de despesa ou de receita.
Nome em branco	A gravação é bloqueada. A mensagem é Informe o nome do modelo.
Classificação de outro tipo	A gravação é bloqueada. A mensagem é A classificação deve ser do mesmo tipo do modelo.
Série de outro tipo	A gravação é bloqueada. A mensagem é A série deve ser do mesmo tipo do modelo.
Centro de custo inválido	A gravação é bloqueada. A mensagem é Centro de custo inválido.
Centro de custo desativado que não é o já gravado neste modelo	A gravação é bloqueada. A mensagem é O centro de custo está desativado.
Modelo desativado	Não entra na escolha de modelo de uma conta a pagar nova.
Modelo particular de outro usuário	Não aparece para quem está incluindo a conta a pagar. Continua visível nesta tela de cadastro.
Quem não é administrador	Não abre a tela.