Manutenção
Tela t4-hu011-01, no hub Contas a Receber. Vale só no computador.
Para que serve
Aqui se incluem, alteram, cancelam e reativam as contas a receber avulsas (lançadas nesta tela, sem vínculo com pedido, serviço ou lote faturado). Cada conta é um documento de receita, com cliente, classificação, valor e parcelas.
Contas geradas pelo faturamento não aparecem nesta lista. Para localizá-las, use a Consulta do mesmo hub.
Não há liberação de título nesta rotina: parcela em aberto com saldo pode ser recebida na Baixa.
Quem acessa
Quem tem a tela liberada no template de acesso a telas.
Como chegar
Voltar no cabeçalho retorna ao hub Contas a Receber.
Consultar contas
- Em Filtrar por, escolha Inclusão, Emissão (padrão) ou Vencimento.
- Informe Data piso e Data teto (padrão: hoje − 5 até hoje + 5). As duas são obrigatórias.
- Em Status, escolha Ativos (padrão), Cancelados ou Todos.
- Em Filiais, deixe vazio para ver todas as liberadas ao seu usuário, ou marque só as que interessam.
- Se quiser, use a Busca com trecho do número interno, da descrição ou do cliente. Esta tela não busca por número de documento fiscal.
- Clique em Consultar. A lista não consulta sozinha. Se mudar o filtro depois de já ter consultado, a tela avisa e a lista só atualiza com novo Consultar.
Com Filtrar por = Vencimento, entra o documento que tiver qualquer parcela no período.
O que a lista mostra
Filial, Número, quantidade de parcelas, Cliente, Descrição, Emissão, 1º vencimento, Último vencimento, Valor, Saldo e Status. Só entram contas avulsas.
Antes da primeira consulta, a tela pede para informar o filtro e consultar.
Ações por linha
| Ação | Quando usar |
|---|---|
| Ficha 360° (ou clique na linha) | Abre a ficha completa da conta, só leitura. |
| Editar | Conta em digitação ou em aberto (e avulsa). |
| Consultar | Quando a conta não pode ser editada — mesmo formulário, só leitura. |
| Cancelar documento | Conta ainda não cancelada; pede motivo obrigatório. |
| Reativar | Conta cancelada; volta ao conjunto ativo. |
Incluir uma conta
- Clique em Incluir.
- Escolha um modelo de receita (obrigatório). A tela preenche tipo, descrição, série, rateio sugerido e uma parcela com o valor.
- Informe emissão, filial emissora, descrição, série (opcional), cliente, rateio e parcelas.
- Clique em Incluir e fechar ou Incluir e nova.
Cliente
Informe cliente cadastrado ou cliente avulso — nunca os dois, nunca nenhum. Opcionalmente use Documento origem avulsa (identificação livre, por exemplo um recibo).
Rateio de valores
Cada linha tem classificação de receita (obrigatória), centro de custo (opcional), conta administrativa (opcional) e valor maior que zero. A soma das linhas é o valor total da conta. Com mais de uma linha, dá para eliminar uma; a última permanece.
Parcelas
- Informe a quantidade e o 1º vencimento (não anterior à emissão).
- Clique em Gerar / regerar parcelas. A grade usa vencimentos mensais; centavos de arredondamento ficam na última.
- Ajuste vencimentos e valores se precisar. A soma das parcelas deve fechar com o valor da conta.
- Em cada parcela, opcionalmente inclua Lançamentos (data do movimento, classificação e valor). Esses lançamentos não entram no valor da parcela: despesa aumenta o saldo em aberto; receita diminui. A data do movimento não pode ser anterior à emissão nem posterior a hoje.
Se já houver grade e você regerar, a tela pede confirmação para substituir ou manter.
Parcela com movimentação financeira (recebimento ou movimento na carteira) não permite alterar número, vencimento, valor nem lançamentos. Sem essa movimentação, a parcela continua editável.
Novo modelo a partir da conta
Marque Criar novo modelo de lançamento baseado nestes dados e informe a descrição. O modelo fica particular do seu usuário e passa a aparecer na lista de modelos.
Alterar ou só consultar
- Conta em digitação ou em aberto: use Editar e Salvar.
- Demais status: use Consultar — mesmo formulário, só leitura, sem gravar.
- Conta de faturamento não entra nesta lista; se chegar ao formulário só em leitura, use a Consulta do hub.
Cancelar ou reativar
- Cancelar documento (menu secundário da linha): motivo obrigatório. Cancela a conta inteira, não uma parcela isolada.
- Reativar: devolve a conta cancelada para em aberto.
Observações
- Só entram modelos e classificações de receita.
- A baixa usa a conta em aberto com saldo — não há tela de liberação no Contas a Receber.
- Conta gerada por faturamento de pedido, serviço ou lote fica fora desta grade; consulte em Consulta (
t4-hu011-03). - Se a conta gravada ficar fora do filtro atual (filial, período, status ou busca), a tela avisa o motivo.
O que a tela bloqueia
- Inclusão sem modelo de receita ativo.
- Cliente cadastrado e avulso ao mesmo tempo, ou os dois em branco.
- Rateio sem linha, sem classificação de receita, com valor zerado ou combinação repetida.
- Parcelas que não fecham com o valor da conta; vencimento anterior à emissão ou à parcela anterior.
- Gravar sem gerar parcelas (quando a grade ainda pode ser alterada).
- Cancelar sem motivo.
- Alterar conta de faturamento ou fora de digitação/em aberto.