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Contas correntes

Tela t4-hu012-06, no hub Configurações do menu Financeiro.

Para que serve

Aqui se cadastra a conta corrente administrativa de uma pessoa ou de um veículo. Essa conta reúne as receitas e as despesas daquele registro, para saber quanto ele gerou ou consumiu.

A conta não tem nome próprio. O nome exibido é o da pessoa ou o do veículo.

Esta conta não é a conta bancária da empresa. A conta bancária é a carteira financeira.

Quando a conta deixar de ser usada, ela é desativada. O histórico permanece: a conta não é apagada.

Quem acessa

Somente administrador. Quem não é administrador não vê Contas correntes em Configurações.

Como chegar

  1. No menu Financeiro, abra Configurações.
  2. Escolha Contas correntes.

Para voltar ao hub, use Voltar no cabeçalho da tela.

O que a lista mostra

A lista vem em ordem do nome. Cada linha traz:

Coluna O que mostra
Nome Nome da pessoa ou descrição do veículo. Se não houver, aparece um traço.
Origem Pessoa, Veículo ou Não definida.
Ativo Indica se a conta está em uso.

A lista é paginada. Dá para ver 10, 25 ou 50 contas por página.

Como buscar e filtrar

A busca, a origem e a situação ficam na barra Filtros, acima da lista.

  • Busca: digite parte do nome da pessoa ou da descrição do veículo. A lista atualiza sozinha. Maiúsculas e acentos não mudam o resultado: industria encontra INDÚSTRIA.
  • Origem:
    • Todas — padrão ao abrir a tela.
    • Pessoas — mostra só contas de pessoa.
    • Veículos — mostra só contas de veículo.
  • Situação:
    • Ativos — padrão ao abrir a tela. Mostra só as contas em uso.
    • Inativos — mostra só as contas desativadas.
    • Todos — mostra ativas e desativadas.

Para ver uma conta desativada, mude a situação para Inativos ou Todos.

Incluir uma conta corrente

  1. No cabeçalho, clique em Incluir. Abre o painel Incluir conta corrente.
  2. Escolha a origem. O padrão é Pessoa. Em seguida, busque a pessoa ou o veículo. A busca pede pelo menos duas letras. Trocar a origem limpa o registro escolhido.
  3. Escolha como gravar:
    • Incluir e fechar grava a conta e fecha o painel.
    • Incluir e nova grava a conta, limpa a pessoa ou o veículo e mantém a origem para a próxima inclusão.

A conta entra ativa. A mensagem Conta corrente incluída confirma a gravação.

Cada pessoa ou veículo tem uma única conta. Se já existir, a tela pede para editar a conta existente.

Campos

Campo Obrigatório Limite O que informar
Origem Sim Pessoa ou Veículo Define de quem é a conta. Ao abrir a inclusão, vem Pessoa. Trocar a origem limpa a pessoa ou o veículo já escolhido.
Pessoa ou Veículo Sim Registro ativo A pessoa ou o veículo cujas receitas e despesas serão reunidas nesta conta. O rótulo do campo muda conforme a origem. A busca pede pelo menos duas letras e oferece só registros ativos.
Identificador Não — Último painel do formulário. O título do painel é Identificador e o campo não tem rótulo próprio. Na inclusão fica vazio, com o texto Gerado ao gravar. Na alteração mostra o código e o botão de copiar. O valor não pode ser editado.

Editar

  1. Na linha da conta, clique em Editar.
  2. A janela Identificador, no final do painel, mostra o código interno e permite copiá-lo. Esse valor não é editável.
  3. Se a conta ainda não foi usada em documento, lançamento ou modelo, a origem e o registro podem ser trocados. Confirme a gravação. A mensagem Conta corrente atualizada confirma a alteração.

Se a conta já foi usada, a origem e o registro ficam bloqueados. O painel avisa: A origem não pode ser alterada porque esta conta corrente já foi usada. A conta ainda pode ser desativada e reativada.

Desativar e reativar

A tela não apaga a conta corrente.

  • Desativar aparece só em conta ativa. A tela pede confirmação. Depois da confirmação, a mensagem Conta corrente desativada aparece e a conta sai da lista de ativos.
  • Reativar aparece só em conta desativada (filtre por Inativos ou Todos). A mensagem Conta corrente reativada confirma a volta ao uso.

Conta desativada continua no histórico e não pode ser escolhida em documento novo nem em modelo novo.

O que a tela bloqueia

Situação O que acontece
Origem em branco ou diferente de pessoa e veículo A gravação é bloqueada com a mensagem Informe se a conta é de uma pessoa ou de um veículo.
Pessoa ou veículo em branco A gravação é bloqueada com a mensagem Informe a pessoa ou o veículo da conta corrente.
Pessoa que não existe A gravação é bloqueada com a mensagem A pessoa informada não existe.
Veículo que não existe A gravação é bloqueada com a mensagem O veículo informado não existe.
Já existe conta para aquela pessoa A gravação é bloqueada com a mensagem Já existe uma conta corrente para esta pessoa. Edite a conta existente.
Já existe conta para aquele veículo A gravação é bloqueada com a mensagem Já existe uma conta corrente para este veículo. Edite a conta existente.
Troca de origem ou de registro em conta já usada A gravação é bloqueada com a mensagem A origem não pode ser alterada porque esta conta corrente já foi usada.